Show TOC

ObjektumdokumentációÖsszeg- és egyenleglista ablak Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Az ablakban az Összeg- és egyenleglista beszámolója jelenik meg a definiált szűrési feltételek szerint.

Megjegyz. Megjegyz.

Ez a témakör az ablakban szereplő olyan mezőket és egyéb elemeket írja le, amelyek használata nem magától értetődő vagy kiegészítő információkat igényel.

Utasítás vége.
Összeg- és egyenleglista ablak
Cím elrejtése

A jelölőmező bejelölése a beszámoló megjelenítési és nyomtatási módját a következőképp módosítja:

  • Elrejti az összes gyűjtősort

  • Megjeleníti az aktív számlákat az aktuális és magasabb szinteken

  • Megjeleníti a teljes összeget

Megjegyz. Megjegyz.

A jelölőmező bejelölésével lehetővé válik a számlák rendezése a beszámolóban.

Utasítás vége.
Név

A fiókok (eszközök, források, saját tőke stb.), címek és a számlakeretben lévő számlák neveit jeleníti meg a kiválasztott megjelenítési szint szerint.

Az összeg- és egyenleglista végén egy külön rész található az üzletipartner-egyenlegek megjelenítéséhez.

Megjegyz. Megjegyz.

A számlák a beszámolóban főkönyvi számlák és ÜP-részek szerint rendezhetők a következőképp:

  1. Jelölje be a Cím elrejtése jelölőmezőt.

  2. A számlák alfanumerikusan növekvő sorrendben való rendezéséhez kattintson duplán a Számla megnevezése oszlop fejlécére.

    A számlák alfanumerikusan csökkenő sorrendben való rendezéséhez kattintson ismét duplán az oszlop fejlécére.

Utasítás vége.
Nyitó

A nyitó egyenleg összegeit jeleníti meg.

Megjegyz. Megjegyz.

Ez az oszlop csak akkor jelenik meg, ha a Nyitóegyenleg megjelenítése a periódushoz jelölőmező be van jelölve a Szűrési feltételek ablakban.

Utasítás vége.
Tartozik

Megjeleníti a fiók, cím, aktív számla és üzleti partner teljes tartozik összegét a kiválasztott megjelenítési szint szerint.

Követel

Megjeleníti a fiók, cím, aktív számla és üzleti partner teljes követel összegét a kiválasztott megjelenítési szint szerint.

Egyenleg

A fiók, cím, aktív számla vagy üzleti partner egyenlege a megjeleníti szint szerint.

Számítás: Tartozik összeg - követel összeg + nyitó egyenleg összege

Rendszerpénznem

Az egyenleget a rendszerpénznemben jeleníti meg.

Ahhoz, hogy csak az Egyenleg oszlop jelenjen meg rendszerpénznemben, kattintson duplán a Rendszerpénznem címre.

Az összeg- és egyenleglista nyomtatásakor a tartozik és követel adatok ill. az egyenleg saját, rendszer- és idegen pénznemben jelenik meg.

Megjegyz. Megjegyz.

A Rendszerpénznem oszlop csak akkor jelenik meg, ha az RP megjelenítése jelölőmezőt kijelölte a Szűrési feltételek ablakban.

Utasítás vége.
Idegen pénznem

Az idegen pénznemben vezetett fokönyvi számlák és üzleti partnerek egyenlegét jeleníti meg idegen pénznemben

Ahhoz, hogy csak az Egyenleg oszlop jelenmen meg idegen pénznemben, kattintson duplán az Idegen pénznem címre. Az összeg- és egyenleglista nyomtatásakor a tartozik és követel adatok ill. az egyenleg saját, rendszer- és idegen pénznemben jelenik meg.

Megjegyz. Megjegyz.

Az Idegen pénznem oszlopok csak akkor jelennek meg, ha az Idegen pénznem jelölomezot kijelölte a Szurési feltételek ablakban.

Utasítás vége.
Szint

Válassza ki azt a számlaszintet, amit az összeg- és egyenleglistában meg szeretne jeleníteni.

Az 1. szint az egyes fiókok alatti összes fokönyvi számla összegzését tartalmazza.

A magasabb részletességi szintre váltás a Számlakeretben megadott szintekhez fog alkalmazkodni.

Megjegyz. Megjegyz.

A különbözo megjelenítési szintek színekkel különböztethetok meg.

Utasítás vége.

A cím ezen kívül az aktív számlától vagy az alatta levo alcímtol egy kicsit balra jelenik meg.

Országspecifikus mező: Portugália
Fájl létrehozása

Megjegyz. Megjegyz.

A gomb csak a portugál lokalizációban aktív, ha a Részletezett éves beszámoló lehetőséget választja az Összeg- és egyenleglista - szűrési feltételek ablakban.

Utasítás vége.

Az elektronikus összeg- és egyenleglista beszámolójának fájlját generálja txt formátumban.

A rendszer a fájlt ezután feldolgozza a DEFIR alkalmazással, és egy új formátumba konvertálja, ami elküldhető az adóhatóságoknak.