Az alapértelmezett számkör és a bejövo fizetés aktuális száma az alapértelmezett számkörben. Szükség esetén határozzon meg egy másik számkört.

Egy eredetileg jegyzetfüzetben létrehozott beérkezés dokumentálásához kattintson a Manuális gombra, majd másolja át az eredeti beérkezés számát a szám mezobe.

Alapértelmezésként az aktuális dátum. Szükség esetén módosítsa a dátumokat.

Alapértelmezés szerint az aktuális dátum, ami a bizonylat által létrehozott naplókönyvelés vevo sorának esedékességi dátuma lesz.

Szükség esetén a dátum a bizonylat hozzáadása elott módosítható.

Szükség esetén adjon meg egy kiegészíto referenciát.

A bizonylat által létrehozott naplókönyvelés száma. A szám a bejövo fizetés rögzítését követoen jelenik meg.

Adja meg a kívánt projektet, ha a bejövo fizetést egy adott projekthez szeretné kapcsolni.

A bizonylat pénzneme. Alapértelmezés szerint a saját pénznem. Szükség esetén határozzon meg egy másik pénznemet.

Ha egy idegen pénznemet ad meg, az Árfolyamok és indexek táblában a kiválasztott pénznemhez a bizonylat könyvelési dátumával definiált árfolyam jelenik meg. Szükség esetén az árfolyamot módosíthatja.

Adjon meg megjegyzéseket a bejövo fizetéshez.

Adja meg a naplókönyvelés Megjegyzések mezojében megjelenítendo adatokat. Alapértelmezett szöveg: Bejövo – számlakód. Ha a bejövo fizetés egynél több számlához, a kód a bizonylatban lévo utolsó számláé.

Adja meg a számlához fizetett összegre vonatkozó részleteket.

Adja meg a számlához tartozó összeget.

A fizetés teljes összege saját pénznemben.

Csak akkor jelenik meg, ha a kiválasztott bizonylat pénzneme a saját pénznem.

A fizetés összege a kiválasztott idegen vagy saját pénznemben a bizonylatban definiált árfolyam szerint. Akkor jelenik meg, ha a bizonylat pénzneme eltér a saját pénznemtol.

Határozzon meg egy adócsoportot, ami szerint a rendszer kiszámítja az adót a sorban lévo számlához.

Adja meg az összeget adózás elott. Ez az összeg az adószámítás alapja, ha megadott egy adócsoportot az Adódefinícióhoz.

Csak akkor áll rendelkezésre, ha kijelöli a Látható és az Aktív opciót az Urlapbeállítások – bejövo fizetés ablakban.

Adja meg az összeget adóval együtt. Az SAP Business One a következoképp számítja ki az adó összegét: Bruttó összeg mínusz nettó összeg.

A fizetés teljes összege adózás elott.

A bejövo fizetésben szereplo ÁFA teljes összege.

A fizetés egyes soraihoz kiszámított adó összegének megjelenítéséhez nyissa meg az Urlapbeállítások - bejövo fizetések ablakot. A Tábla-formátum fülön kattintson az Adóösszeg gombra.

Adja meg azt a kirendeltséget, amelytől számlát szeretne kiválasztani.

Határozza meg a szekvenciát a legördülő listából. A rendszer automatikusan generálja a szekvenciát.

Válassza ki az üzleti partner azonosító dokumentumát, például az adóilletékességi igazolását vagy útlevelét.

Ez a mező csak akkor látható, ha a cégadatok alatt a Bővített adóbeszámolók jelölőmező be van jelölve (lásd: Adóbeszámolók inicializálása a 340-es modell szerint).

Adja meg az üzleti partnerrel végzett tranzakció fajtáját, mint például összefoglaló számla. Az itt választható értékek a spanyol pénzügyi hatóságok által meghatározott kódokon alapulnak.

Ez a mező csak akkor látható, ha a cégadatok alatt a Bővített adóbeszámolók jelölőmező be van jelölve (lásd: Adóbeszámolók inicializálása a 340-es modell szerint).