Megnyitja az Egyeztető számlák - Szállítók ablakot, melyben egyeztető számlákat állíthat be a kimenő fizetésekhez.

Jelölje be, ha különböző egyeztető számlákat szeretne hozzárendelni a különböző szállítókhoz.

Az Üzleti partner törzsadatai ablakban rendelhet hozzá egyeztető számlákat az egyes szállítókhoz. Ha nem jelöli be a beállítást, a Egyeztető számlák - szállítók ablakban megadott egyeztető számlák lesznek alkalmazva az összes szállítóhoz.

Itt adhatja meg a megfelelő számlákat a hazai, EU és egyéb külföldi szállítóktól érkező beszerzések könyveléséhez.

Az SAP Business One az összes szállítótól történő beszerzést erre a gyűjtőszámlára könyveli, így az aktuális beszerzések összege bármikor elérhető.

Válassza ki a naplókönyvelésekhez alapértelmezettként használandó számlákat, melyek a beszerzési tranzakciókban az árfolyameltérések által okozott nyereséget vagy veszteséget tükrözik.

Válassza ki a naplókönyvelésekhez alapértelmezettként használandó számlákat, melyek a beszerzési tranzakciókban az átszámítási eltérések által okozott nyereséget vagy veszteséget tükrözik.

Itt adhat meg alapértelmezett számlát, mely az átutalással történő fizetésekkor használatos.

Itt adhatja meg a skontó alkalmazásakor alapértelmezettként használatos számlát.

Itt adhatja meg a skontó alkalmazásakor elszámolási számlaként használatos számlát.

Itt adhatja meg az alapértelmezett ráfordításszámlákat:

Válassza ki azt a számlát, melyet alapértelmezettként kíván használni, ha beszerzési hiteltranzakció jön létre, például beszerzésjóváírás.

Válassza ki azt a számlát, melyet alapértelmezettként kíván használni, ha beszerzési hiteltranzakció jön létre külföldi szállítókhoz.

Válassza ki azt a számlát, melyet alapértelmezettként kíván használni, ha beszerzési hiteltranzakció jön létre az Európai Unióban lévő szállítókhoz.

Adja meg ezeket a számlákat, ha azt szeretné, hogy az SAP Business One kezelje azokat az eseteket, amelyekben a kimenő fizetés összege kissé eltér a bejövő számlá(k) kifizetett összegétől.

Az SAP Business One összehasonlítja a kifizetett összeget az esedékes összeggel, és ha a különbség kisebb, mint az  Adminisztráció Definíciók Pénzügy Pénznemek útvonalon elérhető Pénznemek – meghatározás ablak Engedélyezett kimenő összegeltérés vagy Engedélyezett kimenő százalékeltérés mezőjében megadott összeg, akkor automatikusan létrehozza a megfelelő tranzakciót.

Itt választhatja ki az alapértelmezett elszámolási számlaként használandó főkönyvi számlát, mely beszerzési előlegszámla hozzáadásakor használatos. Az egyeztető számlaként definiált főkönyvi számlák nem választhatók ki.

Határozzon meg egy főkönyvi eltérésszámlát az olyan bejövő jóváírások által generált naplóbejegyzések elszámolásához, amelyeknek alapja olyan bejövő számla, amin az ár vagy a fuvarköltség módosult.

Opcionálisan határozza meg az egyéb kötelezettségszámlákat.

Itt adhatja meg az új szállító létrehozásakor alapértelmezettként használandó adókódot. Csak az érvényes beszerzési adókódok állnak rendelkezésre ebben a mezőben.

Itt adhatja meg az új szállítókhoz alapértelmezettként használandó ÁFA-visszartási kódot.

Itt adhatja meg a forrásadó-kötelesként megjelölt szállítókhoz alapértelmezettként használandó jövedelemadó-visszatartás kódját.

Itt adhatja meg a beszerzési előlegszámla könyveléséhez használandó alapértelmezett számlát. A számlakeretben Egyeztető számla értékkel megjelölt főkönyvi számlák nem választhatók ki.

Itt adhatja meg az egyes indexek nevét.

A cég forrásadót alkalmaz a beszerzésnél.

Itt adhatja meg az új szállítókhoz alapértelmezettként használandó forrásadókódot. A mező csak a Forrásadó kiválasztása esetén jelenik meg.

Itt adhatja meg a cikkek és szolgáltatások beszerzési tranzakcióinak létrehozásakor használandó alapértelmezett adókódot.

Itt választhatja ki a beszerzési előleg igénylésén alapuló kimenő fizetés létrehozásakor használatos alapértelmezett főkönyvi számlát.

Amikor bejövő számla tőkejavainak központi áfáját könyveli, a rendszer a megadott százaléknak megfelelő összeget könyveli a várakoztatott számlán. A mező alapértelmezett értéke 50.

Várakoztatott számlán a központi ÁFA adónemek alapján elkülönítve kerül könyvelésre. Az anyagfajta alapértelmezett értéke tőkejavak, amely nem módosítható.