Show TOC

ObjektumdokumentációBankok - meghatározás Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

A Bankok - meghatározás ablakban definiálhatja azokat a bankokat, melyekkel a cége dolgozik.

Az ablak megnyitásához kattintson az   Adminisztráció   Definíciók   Bank   Bankok   menüpontra.

Bankok - meghatározás ablak mezői
Országkód

Az országkód megadásával jelölheti meg az országot, amelyben a bankszámla található.

Bankkód, Bank neve

Itt adhatja meg a bank kódját és nevét.

Megjegyz. Megjegyz.

Japánban a bankódnak négy számjegyből kell állnia, például 0029. Néhány bank esetén, ha a Postafiók opció ki van választva, a rendszer automatikusan a 9900 értéket adja meg, ami az egyetlen érvényes bankkód a postahivatali bankokhoz.

Utasítás vége.
BIC/SWIFT-kód

Adja meg az új saját banki számlák vagy üzletipartner-bankszámlák létrehozásakor alapértelemezetten használatos BIC/SWIFT-kódot.
Postafiók

Jelzi, hogy a bank egy postafiók.

Számlaszám

A TAB billentyű lenyomásával nyissa meg a Lista: Saját banki számla ablakot, melyből kiválaszthatja a megfelelő számlaszámot vagy újat definiálhat.

Megjegyz. Megjegyz.

Japánban a postahivatali bankok esetében a számlaszámnak 2 és 8 számjegy között kell lennie, pl. 023611.

A Számlaszám mezőben definíciója szerint hét (7) számjegynek kell lennie a postahivatali banki transzferfájlban. Ha hét (7) számnál kevesebbet tartalmazó számlaszámot ad meg a transzferfájlnál, nullákat kell megadnia a szám elején. Pl. a 2345 0002345 lesz. Ha nyolc (8) számból álló számlaszámot ad meg, az SAP Business One eltávolítja az utolsó számot. Pl. 98642345 -> 9864234. Nem postahivatali bank esetén a számlaszámnak hét (7) számból kell állnia. Pl. 5389700.

Utasítás vége.
Kirendeltség

A kiválasztott számla banki kirendeltsége. A kirendeltség az   Adminisztráció   Definíciók   Bank   Saját bank számlái   útvonalon definiálható.

Megjegyz. Megjegyz.

Japánban a postabankok esetében a kirendeltség kódjának 3 és 5 számjegy között kell lennie, például 129 vagy 05130.

A Kirendeltség mezőben definíciója szerint három (3) számjegynek kell lennie a postahivatali banki transzferfájlban. Ha öt (5) számból álló kirendeltségkódot ad meg, az SAP Business One eltávolítja az első és az utolsó számjegyet. Pl.: 86423 -> 642. Nem postabank esetén a kirendeltségkódnak három (3) számból kell állnia, például 042.

Utasítás vége.
Köv. csekkszám

A következő csekk száma az   Adminisztráció   Definíciók   Bank   Saját bank számlái   útvonalon definiáltak szerint.

Számlakivonat feldolgozása

Az alábbi oszlopok csak akkor jelennek meg, ha a Bankkivonat-feldolgozás installálása beállítás be van jelölve az   Adminisztráció   Rendszerbeállítások   Cégadatok   Alapbeállítások   lapon.

Definíció - könyvelési dátum

Adja meg, hogy milyen módszerrel történjen a számlakivonat-tranzakciók könyvelési dátumának meghatározása:

  • Kivonat dátuma – A számlakivonathoz létrehozott összes tranzakció könyvelési dátuma a számlakivonat (könyvelési) dátuma.

  • Sor dátuma – Az egyes tranzakciók könyvelési dátuma a számlakivonat megfelelő sorához hozzárendelt dátum.

  • Esedékességi dátum – A számlakivonathoz létrehozott összes tranzakció könyvelési dátuma a számlakivonathoz hozzárendelt esedékességi dátum.

  • Napi dátum – A számlakivonat-tranzakciók könyvelési dátuma az aktuális napi dátum.
Definíció - esedékességi dátum

Adja meg, hogy milyen módszerrel történjen a számlakivonat-tranzakciók esedékességi dátumának meghatározása:

  • Kivonat dátuma – A számlakivonathoz létrehozott összes tranzakció esedékességi dátuma a számlakivonat (esedékességi) dátuma.

  • Sor dátuma – Az egyes tranzakciók esedékességi dátuma a számlakivonat megfelelő sorához hozzárendelt dátum.

  • Esedékességi dátum – A számlakivonathoz létrehozott összes tranzakció esedékességi dátuma a számlakivonathoz hozzárendelt esedékességi dátum.

  • Napi dátum – A számlakivonat-tranzakciók esedékességi dátuma az aktuális napi dátum.
Bizonylatdátum definíciója

Adja meg, hogy milyen módszerrel történjen a számlakivonat-tranzakciók bizonylatdátumának meghatározása:

  • Kivonat dátuma – A számlakivonathoz létrehozott összes tranzakció bizonylatdátuma a számlakivonat (bizonylat)dátuma.

  • Sor dátuma – Az egyes tranzakciók bizonylatdátuma a számlakivonat megfelelő sorához hozzárendelt dátum.

  • Esedékességi dátum – A számlakivonathoz létrehozott összes tranzakció bizonylatdátuma a számlakivonathoz hozzárendelt esedékességi dátum.

  • Napi dátum – A számlakivonat-tranzakciók bizonylatdátuma az aktuális napi dátum.
Bankműveleti kódok listája

Adj meg a megfelelő listát. A listák az   Adminisztráció   Definíciók   Bank   Számlakivonat feldolgozása   Külső bankműveletkód   útvonal alatt vannak megadva. A kódlistákat a nemzeti bank bocsátja ki, és országonként eltérők lehetnek.

További információk

Saját bank számlái - meghatározás