Ezzel a funkcióval definiálhatja a vevőkkel és szállítókkal való tranzakciókra vonatkozó fizetési feltételeket. Adja meg az itt definiált fizetési feltételeket a vevők és szállítók törzsrekordjában. Az itt megadott fizetési feltételt a rendszer automatikusan javasolja törzsrekord létrehozásakor. Ezután módosíthatja az adatot minden egyes vevő és szállító esetében.

A fizetési feltételek az üzleti partnerekkel való tipikus megállapodásokat tükrözik. Ezért nem szükséges minden egyes vevőhöz és szállítóhoz teljesen új fizetési feltételt definiálni.

Ha beszerzési vagy értékesítési bizonylatot visz be egy vevőhöz vagy szállítóhoz, az SAP Business One automatikusan átmásolja a fizetési periódusra, árlistára és az összes engedményre vonatkozó adatokat a bizonylatba. Ezen adatok segítségével történik többek között a cikkek árának, a számla esedékességi dátumának és a a megengedett összes engedménynek a kiszámítása.

A fizetési feltétel adatai manuálisan is módosíthatók magában a tranzakcióban, ha különleges megállapodás tartozik az adott tranzakcióhoz. Ezenkívül a hitelkerettel kapcsolatos információk - melyeket a rendszer a fizetési feltételből másol át a vevő törzsrekordjába, majd az értékesítési bizonylatba - is használhatók hitelellenőrzéshez.