1-től kezdődő sorszám minden előredatált csekk letéti bizonylatához.

Adja meg a pénznemet, ha csak az abban létrehozott csekkeket kívánja megjeleníteni. Ha idegen pénznemet választ, megjelenik egy árfolyamot tartalmazó mező is. Az árfolyamot szükség esetén módosíthatja.

Adja meg a számlakódot, amihez a csekkek átkönyvelése történjék.

A csekkek esedékességi dátuma. Ez alapértelmezés szerint az aktuális dátum. Szükség esetén módosítsa a dátumot.

Adjon meg egy dátumot, hogy az összes olyan csekket megjeleníthesse, amelyik elérte értéknapját az adott dátummal.

Egy adott csekk kereséséhez adja meg annak számát. Az SAP Business One rendszer kijelöli a kívánt csekket.

Az előredatált csekkek információi.

Ha a megadott bankszámla cashflow-releváns, a Kombinált cashflow-hozzárendelés ablakban határozhatja meg a cashflow-tételt vagy definiálhat új hozzárendelést.

A letéthez kiválasztott összes csekk teljes összege.

A letéthez kiválasztott csekkek száma.

Megjegyzések ehhez a bizonylathoz.

A letétbe helyezett összegek automatikus egyeztetésének végrehajtása.