A Kimenő fizetések ablak általános részében a következő mezők szerepelnek.
Az ablak megnyitásához kövesse a
menüútvonalat, és kattintson a Vevő vagy a Szállító opcióra.Megjegyz. Ez a témakör az ablakban szereplő olyan mezőket és egyéb elemeket írja le, amelyek használata nem magától értetődő vagy kiegészítő információkat igényel. Utasítás vége. |
Az üzleti partner neve. A következo mezore való ugráshoz nyomja meg a CTRL + TAB billentyukombinációt. |
Az üzleti partnerhez alapértelmezésként definiált fizetésfogadó cím. Szükség szerint módosítható. Ha a Bank opciót választja, az üzleti partnerhez definiált bankadatok jelennek meg. |
Az üzleti partnerhez definiált alapértelemezett tárgyalópartner. Szükség szerint módosítható. |
Adja meg a kívánt projektet, ha a kimeno fizetést egy adott projekthez szeretné kapcsolni. |
Csak azokat a számlákat jeleníti meg egy táblában, amelyeknél a fizetésfogadó címe/bankadatai megegyeznek a Fizetésfogadó mezoben kiválasztott címmel/bankkal. Csak akkor áll rendelkezésre, ha a szállítóhoz kimeno fizetés lett létrehozva. |
Az alapértelmezett számkör és a kimeno fizetés aktuális száma az alapértelmezett számkörben. Szükség esetén határozzon meg egy másik számkört. |
Alapértelmezésként az aktuális dátum. Szükség szerint módosítható. |
Alapértelmezés szerint az aktuális dátum, ami a bizonylat által létrehozott naplókönyvelés üzleti partner sorának esedékességi dátuma lesz. Megjegyz. Ha megadja a fizetési mód adatait a Fizetési módok ablakban, majd visszatér a Kimeno fizetés ablakhoz, a rendszer ezt a mezot a fizetési módhoz defniniált esedékességi dátumok súlyozott átlagával aktualizálja. Utasítás vége. Szükség esetén a dátum a bizonylat hozzáadása elott módosítható. |
Szükség esetén határozzon meg egy másik referenciát a bizonylathoz. |
A bizonylat által létrehozott naplókönyvelés száma. A szám a kimeno fizetés rögzítését követoen jelenik meg. |
Csak a szállítóra vonatkozik. Azt jelzi, hogy a kimenő fizetés előlegként jött létre. |
Adjon meg megjegyzéseket a kimeno fizetéshez. |
Adja meg a naplókönyvelés Megjegyzések mezőjében megjelenítendő adatokat. Alapértelmezés szerint a Kimenő – <üzleti partner kódja> szöveg jelenik meg. Megjegyz. Fizetésvarázsló által generált kimenő fizetés esetén alapértelmezés szerint a Kimenő fizetések - <üzleti partner kódja> — <fizetési futás neve> szöveg jelenik meg. A fizetési futás nevét a rendszer a Fizetésvarázsló Általános paraméterek ablakából veszi át. Utasítás vége. |
Határozza meg az egyeztető számlát a kimenő fizetéshez. Az egyeztető számla csak arra az összegre vonatkozik, ami nem a fizetés naplókönyvelésében szereplő számlán alapul. Az alapértelmezett számla a bizonylatkiválasztás szerint változik.
|
Jelzi, hogy a kimenő fizetések a fizetésvarázslóval lettek-e létrehozva. Csak szállítókra vonatkozik. Nem módosítható. |
Olyan kimenő fizetést hoz létre, ami nem alapul a táblában megjelenő egyik tranzakcióra vagy bizonylatra sem. Ha kiválasztja ezt az opciót, megjelenik az Egyeztető számla mező, ahol meghatározható a kimenő fizetés egyeztető számlája. Megjegyz. Ha a fizetési megbízások futása a conto fizetést tartalmaz, az nem vonható vissza. Utasítás vége. |
A bizonylat által kifizetendo teljes összeg idegen és saját pénznemben. |
Ha a fizetés nem adott bizonylatok/tranzakciók ellenében történik, a bizonylatokat/tranzakciókat a táblában való megjelenítésük sorrendjében zárja le. Csak akkor áll rendelkezésre, ha a szállítóhoz kimenő fizetés lett létrehozva. Megjegyz. Ez a mező a brazil lokalizációban nem áll rendelkezésre. Utasítás vége. |
Ha a kimenő fizetés nem egy adott bizonylat/tranzakció ellenében történt, határozza meg a megfelelő forrásadókódot. Csak akkor áll rendelkezésre, ha kiválasztotta a Forrásadó opciót az elérési útvonal alatt, és a következő feltételek is teljesülnek:
|
A fizetés összege, ami a forrásadó összegének kiszámításánál alapösszegnek számít. |
Ha a kimenő fizetés nem egy adott bizonylat/tranzakció ellenében történt, határozza meg a megfelelő adókódot. Csak akkor áll rendelkezésre, ha a Fizetés számlareferencia nélkül opció ki van választva a Kimenő fizetés ablakában. |
Az adó összege az Adókód mezoben meghatározott adókód szerint. |
A kimeno fizetés forrásadójának összege. |
Határozzon meg egy számlához tartozó referenciaszámot. |
Határozza meg a szekvenciát a legördülő listából. A rendszer automatikusan generálja a szekvenciát. Megjegyz. Ez a mező csak azoknál a bizonylatoknál jelenik meg, amelyekhez szekvencia van rendelve. Utasítás vége. |
Adja meg azt a kirendeltséget, amelyből vevőt, illetve szállítót szeretne kiválasztani. Megjegyz. Ez a mező csak akkor érhető el, ha több kirendeltség is engedélyezve van. Utasítás vége. |
Megjeleníti a könyvelés hónapjában a szállítónál kumulált fizetés összegét. A kumulált összeg csak általános számlákra vonatkozó fizetéseket tartalmaz. A rendszer nem vesz figyelembe egyéb tranzakciókat, mint pl. naplókönyvelés, előlegszámla vagy jóváírás. |
Megjeleníti a kumulált fizetéshez kapcsolódó zárolt forrásadó-összeget. |
Válassza ki a CIG és CUP kódokat a listákban a fizetéshez. |