Show TOC

ObjektumdokumentációKimenő fizetések: szállító és vevő Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

A Kimenő fizetések ablak általános részében a következő mezők szerepelnek.

Az ablak megnyitásához kövesse a   Bank   Kimenő fizetések   Kimenő fizetések   menüútvonalat, és kattintson a Vevő vagy a Szállító opcióra.

Megjegyz. Megjegyz.

Ez a témakör az ablakban szereplő olyan mezőket és egyéb elemeket írja le, amelyek használata nem magától értetődő vagy kiegészítő információkat igényel.

Utasítás vége.
Általános terület
Név

Az üzleti partner neve. A következo mezore való ugráshoz nyomja meg a CTRL + TAB billentyukombinációt.

Fizetésfogadó

Az üzleti partnerhez alapértelmezésként definiált fizetésfogadó cím. Szükség szerint módosítható. Ha a Bank opciót választja, az üzleti partnerhez definiált bankadatok jelennek meg.

Tárgyalópartner

Az üzleti partnerhez definiált alapértelemezett tárgyalópartner. Szükség szerint módosítható.

Projekt

Adja meg a kívánt projektet, ha a kimeno fizetést egy adott projekthez szeretné kapcsolni.

Számlák megjelenítése egyezo számlázási címmel/bankkal

Csak azokat a számlákat jeleníti meg egy táblában, amelyeknél a fizetésfogadó címe/bankadatai megegyeznek a Fizetésfogadó mezoben kiválasztott címmel/bankkal.

Csak akkor áll rendelkezésre, ha a szállítóhoz kimeno fizetés lett létrehozva.

Szám

Az alapértelmezett számkör és a kimeno fizetés aktuális száma az alapértelmezett számkörben. Szükség esetén határozzon meg egy másik számkört.

Könyvelési dátum, bizonylat dátuma

Alapértelmezésként az aktuális dátum. Szükség szerint módosítható.

Esedékességi dátum

Alapértelmezés szerint az aktuális dátum, ami a bizonylat által létrehozott naplókönyvelés üzleti partner sorának esedékességi dátuma lesz.

Megjegyz. Megjegyz.

Ha megadja a fizetési mód adatait a Fizetési módok ablakban, majd visszatér a Kimeno fizetés ablakhoz, a rendszer ezt a mezot a fizetési módhoz defniniált esedékességi dátumok súlyozott átlagával aktualizálja.

Utasítás vége.

Szükség esetén a dátum a bizonylat hozzáadása elott módosítható.

Referencia

Szükség esetén határozzon meg egy másik referenciát a bizonylathoz.

Tranzakciószám

A bizonylat által létrehozott naplókönyvelés száma. A szám a kimeno fizetés rögzítését követoen jelenik meg.

Pro-forma

Csak a szállítóra vonatkozik.

Azt jelzi, hogy a kimenő fizetés előlegként jött létre.

Megjegyzések

Adjon meg megjegyzéseket a kimeno fizetéshez.

Naplóbejegyzések

Adja meg a naplókönyvelés Megjegyzések mezőjében megjelenítendő adatokat. Alapértelmezés szerint a Kimenő – <üzleti partner kódja> szöveg jelenik meg.

Megjegyz. Megjegyz.

Fizetésvarázsló által generált kimenő fizetés esetén alapértelmezés szerint a Kimenő fizetések - <üzleti partner kódja> — <fizetési futás neve> szöveg jelenik meg.

A fizetési futás nevét a rendszer a Fizetésvarázsló Általános paraméterek ablakából veszi át.

Utasítás vége.
Egyeztető számla

Határozza meg az egyeztető számlát a kimenő fizetéshez. Az egyeztető számla csak arra az összegre vonatkozik, ami nem a fizetés naplókönyvelésében szereplő számlán alapul. Az alapértelmezett számla a bizonylatkiválasztás szerint változik.

  • Ha nem választott ki számlát, vagy ha az első kiválasztott bizonylat manuális naplókönyvelés, az alapértelmezett egyeztető számla az üzleti partner törzsadataiban megadott számla.

  • Ha kiválasztott számlákat, az alapértelmezett egyeztető számla az első kiválasztott számláé.

Fizetésvarázsló által létrehozva

Jelzi, hogy a kimenő fizetések a fizetésvarázslóval lettek-e létrehozva. Csak szállítókra vonatkozik. Nem módosítható.

A conto fizetés

Olyan kimenő fizetést hoz létre, ami nem alapul a táblában megjelenő egyik tranzakcióra vagy bizonylatra sem. Ha kiválasztja ezt az opciót, megjelenik az Egyeztető számla mező, ahol meghatározható a kimenő fizetés egyeztető számlája.

Megjegyz. Megjegyz.

Ha a fizetési megbízások futása a conto fizetést tartalmaz, az nem vonható vissza.

Utasítás vége.
Esedékes összeg (IP), esedékes összeg (SP)

A bizonylat által kifizetendo teljes összeg idegen és saját pénznemben.

Sorrend szerint

Ha a fizetés nem adott bizonylatok/tranzakciók ellenében történik, a bizonylatokat/tranzakciókat a táblában való megjelenítésük sorrendjében zárja le.

Csak akkor áll rendelkezésre, ha a szállítóhoz kimenő fizetés lett létrehozva.

Megjegyz. Megjegyz.

Ez a mező a brazil lokalizációban nem áll rendelkezésre.

Utasítás vége.
Országspecifikus mezők: Európa
Forrásadókód

Ha a kimenő fizetés nem egy adott bizonylat/tranzakció ellenében történt, határozza meg a megfelelő forrásadókódot.

Csak akkor áll rendelkezésre, ha kiválasztotta a Forrásadó opciót az   Adminisztráció   Definíciók   Pénzügy     Főkönyviszámla-kijelölések   Beszerzés   Adó   elérési útvonal alatt, és a következő feltételek is teljesülnek:

  • A Fizetés számlareferencia nélkül opció ki van választva a Kimenő fizetés ablakban.

  • Az üzleti partner forrásadó alanya.

  • Az üzleti partnerhez kapcsolódik legalább egy Fizetés típusú forrásadókód.

Forrásadó alapösszege

A fizetés összege, ami a forrásadó összegének kiszámításánál alapösszegnek számít.

Adókód

Ha a kimenő fizetés nem egy adott bizonylat/tranzakció ellenében történt, határozza meg a megfelelő adókódot.

Csak akkor áll rendelkezésre, ha a Fizetés számlareferencia nélkül opció ki van választva a Kimenő fizetés ablakában.

Adó

Az adó összege az Adókód mezoben meghatározott adókód szerint.

Forrásadóösszeg

A kimeno fizetés forrásadójának összege.

Országspecifikus mezők: Belgium, Dánia, Finnország, Norvégia és Svédország
Fizetés referenciaszáma

Határozzon meg egy számlához tartozó referenciaszámot.

Országspecifikus mezők: India
Szekvencia neve

Határozza meg a szekvenciát a legördülő listából. A rendszer automatikusan generálja a szekvenciát.

Megjegyz. Megjegyz.

Ez a mező csak azoknál a bizonylatoknál jelenik meg, amelyekhez szekvencia van rendelve.

Utasítás vége.
Országspecifikus mezők: Brazília
Kirendeltség

Adja meg azt a kirendeltséget, amelyből vevőt, illetve szállítót szeretne kiválasztani.

Megjegyz. Megjegyz.

Ez a mező csak akkor érhető el, ha több kirendeltség is engedélyezve van.

Utasítás vége.
Kumulált fizetés

Megjeleníti a könyvelés hónapjában a szállítónál kumulált fizetés összegét.

A kumulált összeg csak általános számlákra vonatkozó fizetéseket tartalmaz. A rendszer nem vesz figyelembe egyéb tranzakciókat, mint pl. naplókönyvelés, előlegszámla vagy jóváírás.

FA-összeg

Megjeleníti a kumulált fizetéshez kapcsolódó zárolt forrásadó-összeget.

Országspecifikus mezők: Olaszország
CIG, CUP

Válassza ki a CIG és CUP kódokat a listákban a fizetéshez.

További információk

Kimenő fizetések