Kimenő fizetések létrehozása vevőknek 
A folyamat kimenő fizetések létrehozásához használható vevők számára értékesítési jóváírás alapján, vagy kimenő számla és értékesítési jóváírás alapján, amennyiben csak részösszeg visszafizetéséről van szó.
Ez akkor lehetséges, amennyiben a vevő által megvásárolt és már kifizetett áruk visszakerülnek a céghez (teljesen vagy részben).
Figyelem!
Ilyen fajta bizonylat nem hozható létre a fizetésvarázslóval.
Eljárásmód
Használja a következő útvonalat:
Bank 
Kimenő fizetések Kimenő fizetések 
.Ekkor megjelenik a Kimenő fizetések ablak.
Kattintson a Vevő gombra, és válassza ki azt a vevőt, aki részére a fizetést létrehozza.
A tábla a még nem egyeztetett, nyitott bizonylatokat és könyveléseket jeleníti meg (amennyiben kijelölte a Minden tranzakció megjelenítése opciót):
Kimenő számlák, értékesítési előlegszámlák, olyan manuális naplókönyvelések, amelyeknél a vevő a tartozik oldalon van, valamint a vevőhöz és nem a bankhoz letétbe helyezett összegek, amelyek negatív előjellel jelennek meg.
Értékesítési jóváírások, amelyek alapja nem kimenő számla, olyan manuális naplókönyvelések, amelyeknél a vevő a követel oldalon van, nem számlán alapuló bejövő fizetések és pozitív előjellel megjelenő fizetési csekkek.
Megjegyz.A tábla nem tartalmaz előlegigényléseket és nyitó egyenlegeket.
Utasítás vége.
Válassza ki azokat a bizonylatokat, amelyek alapján a kimenő fizetést létre kívánja hozni és szükség esetén módosítsa a teljes fizetési összeget.
Nyissa meg a Fizetési módok ablakot, határozza meg a fizetés adatait és kattintson az OK gombra.
Kattintson a Hozzáadás gombra.
Eredmény
A rendszer megfelelően aktualizálja a bizonylat(ok)ban az Alkalmazott összeg és a Nyitott egyenleg/Esedékes egyenleg mezőket.
Amennyiben az alapbizonylatokat a kimenő fizetés teljesen kiegyenlíti, a bizonylatok státusa Lezárva lesz.
A kimenő fizetés és a kifizetett bizonylat(ok)/könyvelés(ek) tranzakcióit a rendszer belsőleg egyezteti.
Ha az alapbizonylatok teljesen ki lettek fizetve, de a fizetés összege nem felel meg az
Adminisztráció Definíciók Pénzügy Pénznemek útvonalon elérhető Pénznemek - Meghatározás ablak Engedélyezett kimenő összegeltérés vagy Engedélyezett kimenő százalékeltérés mezőjében megadott értéknek, akkor a következő történik:Az esedékes összegnél nagyobb fizetési összeg által okozott eltéréseket (veszteség) a rendszer az
Adminisztráció Definíciók Pénzügy Főkönyviszámla-kijelölések Beszerzés Általános Túlfizetés: szállítói számla elérési úton definiált számlára könyveli.Az esedékes összegnél kisebb fizetési összeg által okozott eltéréseket (nyereség) a rendszer az
Adminisztráció Definíciók Pénzügy Főkönyviszámla-kijelölések Beszerzés Általános Alulfizetés: szállítói számla elérési úton definiált számlára könyveli.
Példa
A vevőnek egy kimenő számlát bocsátott ki 285,27 (SP) értékben.
A vevő kifizette a pontos összeget, majd visszaszállította a tételek egy részét, amiről egy értékesítési jóváírást bocsátott ki 120,06 (SP) értékben (a jóváírásnak nincs alapja).
Így a vevő 120,06 értékben (SP) jogosult fizetésre, de készpénzben csak 120-at (SP) kapott. A következő tábla található ennél a vevőnél a kimenő fizetési bizonylatban:
Bizonylat | Esedékes egyenleg | Bizonylatfajta | Összes fizetés |
1234 | 120.06 (SP) | KJ (=értékesítési jóváírás) | 994.3 |
Az Adminisztráció Definíciók Pénzügy Pénznemek Engedélyezett kimenő összegeltérés mezőben megadott összeg 1 (SP).
A fizetés által létrehozott naplókönyvelés a következő:
Fok.szla / ÜP kód | Tartozik | Követel |
Készpénzállomány | 120 | |
Alulfizetés: szállítói számla | -0.06 | |
Vevo | 120.06 |
Az értékesítési jóváírás és a kimenő fizetés naplókönyveléseit a rendszer egyezteti és lezárja az értékesítési jóváírást.