A letét száma a kiválasztott számkör szerint.

Határozza meg a letét dátumát. A rendszer az aktuális dátumot jeleníti meg alapértelmezettként.

Csak akkor áll rendelkezésre, ha a Csekkek fülön az Eloredatált csekkek opciót választotta. Adja meg azt a dátumintervallumot, amin belül a csekkek eloredatáltnak számítanak.

Csak akkor áll rendelkezésre, ha a Csekkek fülön a Készpénzcsekkek opciót választja. Adjon meg egy dátumot annak meghatározásához, hogy a korábbi vagy megegyezo esedékességi dátummal rendelkezo összes csekk készpénzként legyen figyelembe véve.

Csak akkor áll rendelkezésre, ha a Hitelkártya fület választja. Adjon meg egy dátumintervallumot, miszerint az intervallumon belüli hitelkártya-bizonylatok letétbe helyezése történjék meg.

Határozza meg a letét pénznemét. Amennyiben kiválaszt egy pénznemet, csak az abban a pénznemben lévo csekkek/hitelkártya-bizonylatok/készpénz helyezheto letétbe.

Amennyiben rákattintott a Csekkek vagy a Hitelkártya fülre, válassza ki, hogy a letétet a bankszámlához vagy az üzleti partnerhez kívánja-e végrehajtani, és adja meg a főkönyvi számlát vagy az ÜP-kódot.

Határozza meg azt a számlát, amihez azok a hitelkártya-bizonylatok helyezhetok letétbe, amelyek esedékességi dátuma késobbi a letét dátumánál. Csak akkor áll rendelkezésre, ha a Hitelkártya fület választja.

Határozza meg annak a banknak az adatait, ahol a letét történt, ahogyan az a letéturlapon szerepel.

Határozza meg a bank által a letéthez rendelt referenciát.

Adja meg a letétet végrehajtó személy nevét.

Határozzon meg bármilyen, a letét által létrehozott naplókönyvelésre vonatkozó megjegyzést.

A letét naplókönyvelésének száma.

A nyomógombbal megnyílik a Jutalék ablak, ahol definiálható a letétért fizetendo jutalékhányad. Csak akkor áll rendelkezésre, ha a Hitelkártya fület választja.

A letétbe helyezett összegek automatikus egyeztetésének végrehajtása. Csak akkor áll rendelkezésre, ha a Csekkek vagy a Hitelkártya fület választja.

Válassza ki a letét létrehozására szolgáló kirendeltséget.

Határozza meg a szekvenciát a legördülő listából. A rendszer automatikusan generálja a szekvenciát.