Show TOC

ProcesszElőlegigénylési folyamat: CN, JP, KO, RU Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Az alábbi információ csak Kína, Japán, Korea és Oroszország esetében releváns.

Ezt a folyamatot szállítók számára vagy vevők által készített előlegigényléssel járó üzleti tranzakció esetén vegye igénybe.

Előfeltételek

  • Oroszország esetében: Definiáljon egy számlát az előleg adójának ellenkönyveléséhez az   Adminisztráció   Definíciók   Pénzügy   Főkönyviszámla-kijelölés  Értékesítés lapjának Adó allapján.

    Megjegyz. Megjegyz.

    Ez a beszerzési folyamatban nem releváns, csak az értékesítési folyamatban.

    Utasítás vége.
  • Definiált egy szállítói/vevői előlegegyeztető számlát az Értékesítés vagy a Beszerzés lap Általános allapján, az   Adminisztráció   Definíciók   Pénzügy   Főkönyviszámla-kijelölések   útvonalon.

    Kattintson a Vevő-/szállítószámla címke mellett lévő Keresés (Keresés) gombra az Egyeztető számlák ablak megjelenítéséhez.

  • Az   Üzleti partnerek   Üzletipartner-törzsadatok   elérési útvonalon lévő Számvitel lap Általános allapján speciális vevői/szállítói egyeztető számlákat definiált az előlegekhez minden egyes üzleti partner esetében.

    Kattintson a Vevő-/szállítószámla címke mellett lévő Keresés (Keresés) gombra az Egyeztető számlák ablak megjelenítéséhez.

Processz

  1. Szükség esetén hozza létre a megrendelt árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó vevői rendelést vagy megrendelést.

  2. Hozzon létre értékesítési vagy beszerzési előlegigénylést a megfelelő üzleti partnerhez. Kapcsolja hozzá a létrehozott rendelést (ha van) vagy bármelyik rendelkezésre álló alapbizonylatot. A sorok adatait a rendszer bemásolja a rendelésből az előlegigénylésbe. Az igénylés a megfelelő sorok hozzáadásával, módosításával vagy törlésével módosítható. Az előleget megadhatja százalékos arányként vagy teljes összegként az Előleg mezőben.

    Megjegyz. Megjegyz.

    Ebben a fázisban nem történik könyvelés.

    Utasítás vége.
  3. Rögzítse a kapott vagy teljesített fizetéseket a Bank modulban a bejövő vagy kimenő fizetések segítségével. Adja meg a megfelelő előlegigénylést, és válassza ki a fizetési módot.

    Ha előlegigénylésen fizetést rögzít, a naplókönyvelést a rendszer azon az üzletipartner-számlán rögzíti, amelyet fentebb a második előfeltételnél definiált. Ha az előleg teljes összege ki lett fizetve, az előlegigénylés lezárul.

    Oroszország: Ezután hozzon létre egy adószámlát az előlegigénylés kifizetéséhez. További információkat itt találhat: Beszerzési és értékesítési adószámlák - Általános információk.

  4. Szükség esetén hozzon létre szállítást/árubeérkezést a kapott áruk rögzítése érdekében. Ezek a bizonylatok a megfelelő rendelések alapján hozhatók létre.

  5. Hozza létre a normál (vég)számlát. Mielőtt létrehozza, nyomja meg a Keresés (Keresés) gombot a Kiállítandó előlegek ablak megnyitásához és a szükséges egyenlegek kiállításához.

    A számla Előleg összesen mezőjében megjelenik a kiállított előlegek összege. Ez az összeg le lesz vonva a számla eredeti teljes összegéből.

    Ha az értékesítési folyamat Oroszországban zajlik: A kimenő számlán és az értékesítésjóváíráson az Előleg összesen mező a bruttó előlegösszeget mutatja. A kimenő számlán és az értékesítésjóváíráson az Adó mező csak a kimenő számla és az értékesítésjóváírás adóösszegét mutatja.

    Az előlegigénylésre hivatkozva létrehozott általános számla összege megegyezik a számla eredeti összege és az összes előleg közötti különbséggel.

    Megjegyz. Megjegyz.

    Csak a számla létrehozásakor van lehetőség előlegigénylés végszámlához történő kapcsolására. A későbbiekben, például a fizetésnek a banki modulban történő rögzítése vagy a belső egyeztetés során erre már nincs lehetőség.

    Utasítás vége.

    Az SAP Business One létrehozza az általános könyveléseket.

    Oroszország: Ezután hozzon létre egy, a számlára vonatkozó adószámlát. További információkat itt találhat: Beszerzési és értékesítési adószámlák - Általános információk.

  6. Ha a kiállított előlegfizetések nem fizetik ki teljesen a végszámlát, akkor a záró kifizetést a Bank modul segítségével lehet teljesíteni.

    A fizetés teljes összege (feltéve, hogy a normál számla teljes egészében ki lett fizetve) a normál számla előlegigénylésre teljesített kifizetéssel csökkentett összege.