Az alábbi információ csak Kína, Japán, Korea és Oroszország esetében releváns.
Ezt a folyamatot szállítók számára vagy vevők által készített előlegigényléssel járó üzleti tranzakció esetén vegye igénybe.
Oroszország esetében: Definiáljon egy számlát az előleg adójának ellenkönyveléséhez az
Értékesítés lapjának Adó allapján.Megjegyz.
Ez a beszerzési folyamatban nem releváns, csak az értékesítési folyamatban.
Definiált egy szállítói/vevői előlegegyeztető számlát az Értékesítés vagy a Beszerzés lap Általános allapján, az
útvonalon.Kattintson a Vevő-/szállítószámla címke mellett lévő (Keresés) gombra az Egyeztető számlák ablak megjelenítéséhez.
Az
elérési útvonalon lévő Számvitel lap Általános allapján speciális vevői/szállítói egyeztető számlákat definiált az előlegekhez minden egyes üzleti partner esetében.Kattintson a Vevő-/szállítószámla címke mellett lévő (Keresés) gombra az Egyeztető számlák ablak megjelenítéséhez.
Szükség esetén hozza létre a megrendelt árukat vagy szolgáltatásokat tartalmazó vevői rendelést vagy megrendelést.
Hozzon létre értékesítési vagy beszerzési előlegigénylést a megfelelő üzleti partnerhez. Kapcsolja hozzá a létrehozott rendelést (ha van) vagy bármelyik rendelkezésre álló alapbizonylatot. A sorok adatait a rendszer bemásolja a rendelésből az előlegigénylésbe. Az igénylés a megfelelő sorok hozzáadásával, módosításával vagy törlésével módosítható. Az előleget megadhatja százalékos arányként vagy teljes összegként az Előleg mezőben.
Megjegyz.
Ebben a fázisban nem történik könyvelés.
Rögzítse a kapott vagy teljesített fizetéseket a Bank modulban a bejövő vagy kimenő fizetések segítségével. Adja meg a megfelelő előlegigénylést, és válassza ki a fizetési módot.
Ha előlegigénylésen fizetést rögzít, a naplókönyvelést a rendszer azon az üzletipartner-számlán rögzíti, amelyet fentebb a második előfeltételnél definiált. Ha az előleg teljes összege ki lett fizetve, az előlegigénylés lezárul.
Oroszország: Ezután hozzon létre egy adószámlát az előlegigénylés kifizetéséhez. További információkat itt találhat: Beszerzési és értékesítési adószámlák - Általános információk.
Szükség esetén hozzon létre szállítást/árubeérkezést a kapott áruk rögzítése érdekében. Ezek a bizonylatok a megfelelő rendelések alapján hozhatók létre.
Hozza létre a normál (vég)számlát. Mielőtt létrehozza, nyomja meg a (Keresés) gombot a Kiállítandó előlegek ablak megnyitásához és a szükséges egyenlegek kiállításához.
A számla Előleg összesen mezőjében megjelenik a kiállított előlegek összege. Ez az összeg le lesz vonva a számla eredeti teljes összegéből.
Ha az értékesítési folyamat Oroszországban zajlik: A kimenő számlán és az értékesítésjóváíráson az Előleg összesen mező a bruttó előlegösszeget mutatja. A kimenő számlán és az értékesítésjóváíráson az Adó mező csak a kimenő számla és az értékesítésjóváírás adóösszegét mutatja.
Az előlegigénylésre hivatkozva létrehozott általános számla összege megegyezik a számla eredeti összege és az összes előleg közötti különbséggel.
Megjegyz.
Csak a számla létrehozásakor van lehetőség előlegigénylés végszámlához történő kapcsolására. A későbbiekben, például a fizetésnek a banki modulban történő rögzítése vagy a belső egyeztetés során erre már nincs lehetőség.
Az SAP Business One létrehozza az általános könyveléseket.
Oroszország: Ezután hozzon létre egy, a számlára vonatkozó adószámlát. További információkat itt találhat: Beszerzési és értékesítési adószámlák - Általános információk.
Ha a kiállított előlegfizetések nem fizetik ki teljesen a végszámlát, akkor a záró kifizetést a Bank modul segítségével lehet teljesíteni.
A fizetés teljes összege (feltéve, hogy a normál számla teljes egészében ki lett fizetve) a normál számla előlegigénylésre teljesített kifizetéssel csökkentett összege.