Bankegyeztetési beszámoló - szűrési feltételek ablak: AU, CA, GB, NZ, US és ZA 
Ez a beszámoló Ausztrália, Kanada, Nagy-Britannia (Egyesült Királyság), Új-Zéland, az Egyesült Államok és Dél-Afrika lokalizációiban érvényes.
A számlakivonat záróegyenlegét hasonlítja össze a bankszámlát képviselő főkönyvi számla kiigazított egyenlegével a kivonat dátumának napján. Felsorolja a kivonat dátumának napján a számlakivonatban található kiegyenlített tranzakciókat és a főkönyvi számlában található kiegyenlítetlen tranzakciókat.
Megjegyz.
Ez a beszámoló csak a számlakivonatok manuális egyeztetéséhez használatos funkcióval végrehajtott külső egyeztetéseket használ. Ez a funkció Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Ciprus, India, Japán, Korea, Új-Zéland, Szingapúr, Dél-Afrika, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok számára van lokalizálva. A funkcióról további információk a Számlakivonatok manuális egyeztetése: AU, BR, CA, CN, CY, GB és IN című részben találhatók.
Az ablak segítségével szűrési feltételeket adhat meg a bankegyeztetési beszámoló részére.
Bankegyeztetési beszámoló – szűrési feltételek ablak
A legördülő listából válassza ki azt a főkönyvi számlát, amelynek külső egyeztetését ellenőrizni kívánja. A listában a számlakód és a számlanév található meg.
Az amerikai lokalizációban a számlakód rendszerkódként jelenik meg. Itt a főkönyvi számlákat nevük alapján azonosíthatja. Utasítás vége.
A lista csak a következő számlákat jeleníti meg:
Utasítás vége. |
A legördülő menüből válassza ki, melyik egyeztetést kívánja szerepeltetni a beszámolóban a kiválasztott főkönyvi számla esetében. A lista az Egyeztetés mezőben az egyeztetés dátumát, az Esedékességi dátum mezőben pedig annak esedékességi dátumát jeleníti meg a kiválasztott főkönyvi számlára vonatkozóan. |