Üzletipartner-bankszámlák - meghatározás ablak - SAP-dokumentáció

Üzletipartner-bankszámlák - meghatározás ablak

Az ablakban az üzleti partnerek bankinformációi tarthatók karban.

Ország
A bank országkódját jeleníti meg. Az értéket a rendszer automatikusan megjeleníti a bankkód megadása után.

Bankkód
Adja meg a bank kódját vagy válasszon a listából. Megjegyz. Japánban a bankkód négy számból áll. Például: 0029. Néhány bank esetében, ha a Postafiók jelölőmező be van jelölve, a rendszer a 9900 értéket adja meg bankkódként. A 9900 az egyetlen érvényes bankkód a postai bankokhoz. Utasítás vége.

Számlaszám
Adja meg a számlaszámot. Megjegyz. Japánban: Egy postahivatali bank esetében a számlaszámnak 2-8 számjegyet kell tartalmaznia. Például: 023611 A Számlaszám mezőben definíciója szerint 7 számjegynek kell lennie a postahivatali banki transzferfájlban. Ha a felhasználó 7 számnál kevesebből álló számlaszámot ad meg a transzferfájlnál, a 7 számjegyet nullákkal kell feltöltenie az elejétől. Például: 2345 -> 0002345 Ha a felhasználó 8 számjegyből álló számlaszámot ad meg, a rendszer eltávolítja az utolsó számjegyet. Például: 98642345 -> 9864234 Egy nem postahivatali bank esetében a számlaszámnak 7 számjegyet kell tartalmaznia. Például: 5389700 Utasítás vége.

IBAN
International Bank Account Number (nemzetközi bankszámlaszám) Adja meg az országhatárokon túli vagy az Egységes Eurófizetési Térségre (SEPA) vonatkozó banki tranzakciókhoz használatos kódot.

BIC/SWIFT-kód
Adja meg a tranzakciókban és a bankok közti üzenetekben használandó BIC/SWIFT-kódot. A rendszer a kiválasztott bankkód Bankok – meghatározás ablakában megadott adatot veszi alapértelmezettnek.

Bankszámla neve
Adja meg a bankszámla nevét.

Felhatalmazás azonosítója
Adja meg a beszedési megbízás az üzleti partner és a cég közötti felhatalmazásának azonosító kódját.

Aláírás dátuma
Adja meg a felhatalmazás aláírási dátumát.

Kirendeltség száma
Adja meg a bank kirendeltségének számát. Megjegyz. Japánban: Egy postahivatali bank esetében a kirendeltség számának 3 vagy 5 számjegyet kell tartalmaznia. Például: 129 vagy 05130 A Kirendeltség száma: mezőben definíciója szerint 3 számjegynek kell lennie a postahivatali banki transzferfájlban. Ha a felhasználó 5 számjegyből álló kirendeltségszámot ad meg, a rendszer eltávolítja az első és az utolsó számjegyet. Például: 86423 -> 642 Egy nem postahivatali bank esetében a kirendeltségszámnak 3 számjegyet kell tartalmaznia. Például: 046 Utasítás vége.

Cím mezők
Adja meg az egyes bankok címadatait. Megjegyz. Japánban: Az irányítószámnak 8 karakterből kell állnia, ami 7 számjegyet és negyedik karakterként egy kötőjelet tartalmaz. Például: 132-5098 Brazíliában: Az irányítószám 8 numerikus karakterből áll. Például: 12345-678 Utasítás vége.

Ellenőrző kulcs
Adjon meg egy kiegészítő ellenőrző értéket.

1-4. felhasználószám
Egy adott számla fizetési fájljának azonosításához megadhat maximum négy felhasználószámot vagy jelszót. Megjegyz. Ezek a mezők Brazília esetén nem állnak rendelkezésre. Utasítás vége.

Beállítás alapértelmezettként
Válassza ki a bankot, és kattintson a parancsikonra a bank alapértelmezettként való beállításához.

Országspecifikus mezők: Brazília

Körzet
Válassza ki a körzetet a legördülő listáról. Megjegyz. Először az országot és a szövetségi tartományt kell kiválasztania, mielőtt kiválasztaná a körzetet a legördülő listából. Utasítás vége.

Címfajta
Adja meg a cím fajtáját. Például fasor.

Házszám
Adja meg a házszámot.

Országspecifikus mező: USA

ABA Routing szám
Adja meg az ABA routing számot annak a pénzügyi intézetnek az azonosításához, amelyik a fizetést teljesíti.

További információk

Megadott szövetségi tartomány megyéi ablak: Brazília