Előfordulhat, hogy a szállítók előleg fizetését kötik ki rendelés leadásakor. Az alábbi folyamat leírja, hogyan hozható létre egyszerre megrendelés, kimenő fizetés a kifizetett előleghez és beszerzési előlegszámla.
Az előlegelszámolási számla az alábbi helyek egyikén adható meg:
A Beszerzés lap Általános allapján az
útvonalonA megfelelő szállító Általános lapjának Könyvelés allapján az
útvonalonA felhasználó Teljes jogosultsággal rendelkezik a Beszerzési előlegszámlához (
).Az SAP Business One Főmenüjében válassza a
menüpontot. Ekkor megjelenik a Megrendelés ablak.Töltse ki a megrendelést. Mielőtt az adatbázisba kerülnének, válassza az eszköztáron a (Fizetési módok) opciót. Megjelenik a Fizetési módok ablak.
Adja meg az előlegként kifizetett összeget és az alkalmazott fizetési módot, és kattintson az OK gombra.
Térjen vissza a Megrendelés ablakba a megrendelés hozzáadásához.
A fenti folyamat a következő bizonylatokat hozza létre:
Megrendelés
Beszerzési előlegszámla a kifizetett összegre, a megrendeléshez kapcsolva
Kimenő fizetés a kifizetett összegre, a beszerzési előlegszámlához kapcsolva
Az újonnan hozzáadott megrendelés Megjegyzések mezőjében a következő szöveg látható: XXX előleggel összekapcsolva
Továbbá:
A megrendelés akkor sem zárul le, ha az előleg a megrendelés teljes mértékét fedezte. Később átmásolható árubeérkezésbe vagy bejövő számlába, mint minden más megrendelés.
A létrehozott beszerzési előlegszámla nem befolyásolja a készletet (sem a mennyiséget, sem a készletértéket tekintve).
A beszerzési előlegszámla nem tartalmaz adót, és a megrendeléshez tartozó teljes adómennyiség csak a bejövő számla kiállítása után fizetendő.
Bár bejövő fizetés közvetlenül vevői rendelésből is létrehozható, a vevői rendelések nem láthatók a Bejövő fizetések táblában.
Egy adott megrendeléshez több beszerzési előlegszámlát is létrehozhat, ha megjeleníti a megrendelést a (Fizetési módok) ikonra kattintva az eszköztáron, és megismétli a 3. lépést.