ציין אם לקבץ את הדוח לפי לקוח או לפי איש מכירות.

מתוך הרשימה הנפתחת, בחר את הקבוצה שמתוכה יוצגו הכרטיסים. כדי לכלול את כל הלקוחות בהעדפות, בחר הכל.

פותח את חלון מאפיינים שבו תוכל להגדיר במאפייני לקוחות.

תייג את התיבה ולחץ על (עיון) כדי להציג רק את התנועות והייתרות לחשבונות המרכזים שנבחרו.

כולל בדוח את כל הלקוחות.

גיל החוב נקבע לפי תאריך זה. בדרך-כלל משתמשים בתאריך הנוכחי, ולכן זוהי גם ברירת המחדל. באפשרותך לשנות את תאריך ברירת המחדל; למשל אם ברצונך להציג את כל חובות הלקוחות שזמן פירעונם חל בשבוע הקרוב.

הזן מרווח זמן לקיבוץ חובות.

מתוך הרשימה הנפתחת בחר ימים, חודשים, או תקופות. כשבוחרים ימים נפתחים ארבעה שדות נוספים שבהם מזינים את מספר הימים במרווח. אין צורך להזין ערכים בכל ארבעת השדות, אך חובה להזין ערך לפחות בשדה הראשון. ערך ברירת המחדל לארבעת השדות: 30, 60, 90, ו-‏120.

בחר כדי לכלול בדוח לקוחות עם יתרת אפס.

מציג תנועות מותאמות של המסמכים החשבונאיים אשר הופקו עבור הלקוחות.

מסתיר את העמודה תשלום עתידי בדוח; תנועות שבהן שדה זה מכיל ערך, לא נכללות.