ציין אם לקבץ את הדוח לפי ספק או לפי קניין.

ציין טווח מספרי כרטיסים.

הגדר קבוצת ספקים כהעדפה.

פותח את החלון מאפיינים שבו ניתן לבחור את מאפייני הספק.

תייג את התיבה ולחץ על (עיון) כדי להציג רק את התנועות והייתרות לחשבונות המרכזים שנבחרו.

הדוח יכלול את כל הספקים.

משמש לקביעת גיל ההתחייבות.

התאריך הנוכחי הוא ערך כברירת מחדל.

באפשרותך לשנות תאריך זה, לדוגמה, כאשר ברצונך להציג את כל ההתחייבויות שמועד התשלום שלהן חל בשבוע הקרוב.

הזן מרווח זמן לקיבוץ התחייבויות.

מתוך הרשימה הנפתחת בחר ימים, חודשים, או תקופות. כשבוחרים ימים נפתחים ארבעה שדות נוספים שבהם מזינים את מספר הימים במרווח. אין צורך להזין ערכים בכל ארבעת השדות, אך חובה להזין ערך לפחות בשדה הראשון. ערכי ברירת המחדל בארבעת השדות הם 30, 60, 90, ו-‏120.

הדוח כולל ספקים שהיתרה שלהם היא אפס.

מציג תנועות יומן מותאמות על-פי תאריך ההתאמה שלהן, ולא על פי תאריכי התנועות.

מסתיר את העמודה תשלום עתידי בדוח; תנועות שבהן שדה זה מכיל ערך, לא נכללות.