פותח את החלון חשבונות מרכזים – חשבונות מעקב חייבים, שבו מגדירים חשבונות ברירת מחדל ללקוחות.

בחר אם ברצונך להקצות חשבונות מרכזים שונים ללקוחות שונים.

הקצאת חשבון מרכז לכל לקוח מתבצעת בחלון ניהול כרטיסים. אם לא תבחר באפשרות זו, החשבונות המרכזים שהוגדרו בחלון חשבונות מרכזים – חשבונות מעקב חייבים ישמשו לכל הלקוחות.

הגדר את החשבונות הקולקטיביים המתאימים לרישום מכירות ללקוחות מקומיים, ללקוחות באיחוד האירופי וללקוחות אחרים בחו"ל.

SAP Business One רושם את כל המכירות ללקוחות בחשבון קולקטיבי זה, והופך את סך כל המכירות הנוכחי לזמין בכל עת. כל התנועות נרשמות גם בחשבונות הלקוח המתאימים.

הגדר את החשבונות לרישום תשלומים מלקוחות בשיקים או במזומן. בדרך כלל תציין קופת שיקים או קופת מזומן.

אם תבצע מכירה חד-פעמית (שבה התשלום מתבצע יחד עם הפקת החשבונית), הזן את קוד הלקוח החד-פעמי, שעבורו תפיק חשבונית + קבלה בכל פעם שתתבצע מכירה חד-פעמית.

הגדר חשבונות אלה אם ברצונך ש-SAP Business One יטפל במקרים שבהם סכומי התקבולים שונים במקצת מהסכומים בחשבוניות המס. SAP Business One משווה בין הסכום ששולם לבין הסכום לתשלום, ואם ההפרש קטן מהסכום המוגדר בשדה הפרש סכום מותר לתקבול או הפרש מותר לתקבול ב-% בחלון הגדרת מטבעות תחת  מנהלה הגדרות כספים מטבעות , היישום יוצר את התנועה המתאימה באופן אוטומטי.

הגדר חשבון קיזוז של ברירת המחדל שישמש בעת הוספת חשבונית מקדמה. לא ניתן לבחור חשבון שהוגדר כחשבון מרכז.

בחר בחשבונות שישמשו כחשבונות ברירת המחדל לתנועות יומן שנוצרו כתוצאה מרווח והפסד הנובעים מהפרשי שער.

בחר חשבונות שישמשו כחשבונות ברירת מחדל לתנועות יומן שנוצרו להציג רווח והפסד הנובעים מהפרשי תרגום בתנועות מכירות.

הגדר חשבון ברירת מחדל שישמש במקרה של הנחת מזומן.

בחר חשבון מרכז שישמש כחשבון ברירת מחדל בעת רישום הכנסות, לדוגמה הפקת חשבונית מס.

בחר חשבון מרכז שישמש כחשבון ברירת מחדל בעת רישום הכנסות ללקוח בחו"ל.

בחר חשבון מרכז שישמש כחשבון ברירת המחדל בעת יצירת רישום הכנסות ללקוח ממדינה באיחוד האירופי (אך לא המדינה שבה נמצאת החברה).

בחר חשבון מרכז שישמש כחשבון ברירת מחדל בעת רישום תנועת זיכוי הכנסות, למשל חשבונית מס זיכוי.

בחר חשבון מרכז שישמש כחשבון ברירת מחדל בעת רישום תנועת זיכוי ללקוח בחו"ל.

בחר חשבון מרכז שישמש כחשבון ברירת המחדל בעת יצירת רישום הכנסות ללקוח ממדינה באיחוד האירופי (אך לא המדינה שבה נמצאת החברה).

הגדר את החשבון לרישום ריבית על סכומי חוב שנכללים במכתב גבייה.

הגדר את החשבון לרישום עמלות שנגבות במכתב גבייה.

ציין חשבונות חייבים אחרים (אופציונלי).

בחר קוד מע"מ שישמש כקוד ברירת המחדל בעת יצירת כרטיס לקוח חדש. רק קודי מע"מ חוקיים יהיו זמינים בשדה זה.

הגדר חשבון שישמש ברירת מחדל לרישום חשבוניות מקדמה ללקוח. אינך יכול לבחור חשבונות המסומנים כחשבון מרכז בלוח החשבונות.

החברה מנכה מס במקור בתנועות של מכירות.

לאחר הבחירה באפשרות זו מוצגים השדות הבאים:

הזן את ברירת המחדל לקוד ניכוי מס במקור עבור כרטיסים חדשים.

הזן את תאריך התפוגה של אישור המס שבידי החברה.

הזן מספר אישור מס.

בחר חשבון שישמש בעת יצירת תשלום המבוסס על בקשת מקדמה.

הגדר ברירת מחדל לקבוצת מע"מ שתשמש בעת מכירת פריטים ושירותים.

בחר קוד ניכוי מע"מ שישמש כברירת מחדל לקוד ניכוי מע"מ ללקוחות חדשים.

בחר קוד ניכוי מס במקור שישמש כקוד ברירת המחדל ללקוחות חדשים שהוגדרו כחייבים בניכוי במקור.