Show TOC

אובייקטהגדרת בנקים אתר מסמך זה במבנה הניווט

 

בחלון הגדרת בנקים יש להגדיר את הבנקים שהחברה עובדת איתם.

כדי לפתוח את החלון, בחר   מנהלה   הגדרות   בנקים   בנקים  .

שדות בחלון הגדרת בנקים
קוד מדינה

הזן את קוד המדינה לציון המדינה שבה נמצא חשבון הבנק.

קוד בנק, שם בנק

הזן את קוד ושם הבנק.

הודעה הודעה

ביפן, קוד בנק חייב להכיל ארבע ספרות, לדוגמה 0029. בבנקים מסוימים, אם בוחרים באפשרות סניף דואר, המערכת תציג את הקוד 9900, שהוא קוד הבנק התקף היחיד לבנק הדואר.

סוף הערה.
קוד BIC/SWIFT

הזן את קוד ה- BIC/SWIFT שבו יש להשתמש כערך ברירת מחדל בזמן יצירת חשבונות בנק חדשים של החברה או של כרטיסים.

סניף דואר

מציין שהבנק הוא סניף דואר.

מספר חשבון

הקש TAB לפתיחת החלון רשימת חשבונות בנק של חברה, שממנו בוחרים את מספר חשבון הבנק המתאים או מגדירים מספר חשבון חדש.

הודעה הודעה

ביפן, מספר חשבון בבנק דואר חייב להכיל בין שתיים לשמונה (8) ספרות, לדוגמה 023611.

השדה מס' חשבון מוגדר כבעל שבע (7) ספרות בקובץ ההעברה של בנק הדואר. אם תזין מספר חשבון המכיל פחות משבע (7) ספרות בקובץ ההעברה, יהיה עליך להוסיף אפסים לתחילת המספר, לדוגמה, 2345 יהפוך ל-0002345. אם תזין מספר חשבון המכיל שמונה (8) ספרות, SAP Business One יסיר את הספרה האחרונה, לדוגמה: 98642345 יהפוך ל-9864234. בבנק שאינו בנק דואר, מספר החשבון חייב להכיל שבע (7) ספרות, לדוגמה: 5389700.

סוף הערה.
סניף

סניף הבנק של החשבון שנבחר. הסניף מוגדר בנתיב   מנהלה   הגדרות   בנקים   חשבונות בנק חברה  .

הודעה הודעה

ביפן, מספר חשבון בבנק דואר חייב להכיל שלוש (3) או חמש (5) ספרות, לדוגמה: 129 או 05130.

השדה סניף מוגדר כבעל שלוש (3) ספרות בקובץ ההעברה של בנק הדואר. אם תזין מספר סניף בעל חמש (5) ספרות, SAP Business One יסיר את הספרה הראשונה והאחרונה, לדוגמה: 86423 יהפוך ל- 642. בבנק שאינו בנק דואר, מספר הסניף חייב להכיל שלוש (3) ספרות, לדוגמה: 042.

סוף הערה.
מס' השיק הבא

מספר השיק הבא כפי שמוגדר בנתיב   מנהלה   הגדרות   בנקים   שבונות בנק חברה  .

עיבוד דף בנק

העמודות שלהלן מופיעות רק אם בוחרים באפשרות התקן Bank Statement Processing (עיבוד דפי בנק) ב  מנהלה   אתחול מערכת   פרטי חברה כרטיסיית   אתחול בסיסי  .

הגדרת תאריך אסמכתא

ציין את השיטה שלפיה קובעים את תאריך האסמכתא של תנועות דפי הבנקים:

  • תאריך דף בנק – תאריך האסמכתא של כל התנועות שנוצרו עבור דף בנק, הוא תאריך (האסמכתא) של אותו דף בנק.

  • תאריך שורה בדף בנק – תאריך האסמכתא של כל תנועה הוא התאריך שהוקצה לשורה הרלוונטית בדף הבנק.

  • תאריך ערך – תאריך האסמכתא של כל התנועות שנוצרו עבור דף הבנק, הוא תאריך הערך שהוקצה לאותו דף בנק.

  • תאריך נוכחי – תאריך האסמכתא של תנועות דף הבנק הוא התאריך הנוכחי.

הגדרת תאריך ערך

ציין את השיטה שלפיה קובעים את תאריך הערך של תנועות דפי הבנקים:

  • תאריך דף בנק – תאריך הערך של כל התנועות שנוצרו עבור דף בנק, הוא תאריך (הערך) של אותו דף בנק.

  • תאריך שורה בדף בנק – תאריך הערך של כל תנועה הוא התאריך שהוקצה לשורה הרלוונטית בדף הבנק.

  • תאריך ערך – תאריך הערך של כל התנועות שנוצרו עבור דף הבנק, הוא תאריך הערך שהוקצה לאותו דף בנק.

  • תאריך נוכחי –תאריך הערך של תנועות דף הבנק הוא התאריך הנוכחי.

הגדרת תאריך מס

ציין את השיטה שלפיה ייקבע תאריך המס של תנועות בדפי בנק:

  • תאריך דף בנק – תאריך המס של כל התנועות שנוצרו לדף בנק, הוא תאריך (המס) של אותו דף בנק.

  • תאריך שורה – תאריך המס של כל תנועה הוא התאריך שהוקצה לשורה המקבילה בדף הבנק.

  • תאריך ערך – תאריך המס של כל התנועות שנוצרו לדף הבנק, הוא תאריך הערך שהוקצה לאותו דף בנק.

  • תאריך נוכחי – תאריך המס של תנועות דף הבנק הוא התאריך הנוכחי.

רשימת קודי פעולות בנק

הזן את הרשימה הרלוונטית. הרשימות מוגדרות ב  מנהלה   הגדרות   בנקים   עיבוד דפי בנק   קוד חיצוני של פעולת בנק  . רשימות קודים מופצות על-ידי הבנק המרכזי ומשתנות מארץ לארץ.