הגדרת בנקים 
בחלון הגדרת בנקים יש להגדיר את הבנקים שהחברה עובדת איתם.
כדי לפתוח את החלון, בחר .
הזן את קוד המדינה לציון המדינה שבה נמצא חשבון הבנק. |
הזן את קוד ושם הבנק.
ביפן, קוד בנק חייב להכיל ארבע ספרות, לדוגמה 0029. בבנקים מסוימים, אם בוחרים באפשרות סניף דואר, המערכת תציג את הקוד 9900, שהוא קוד הבנק התקף היחיד לבנק הדואר. סוף הערה. |
הזן את קוד ה- BIC/SWIFT שבו יש להשתמש כערך ברירת מחדל בזמן יצירת חשבונות בנק חדשים של החברה או של כרטיסים. |
מציין שהבנק הוא סניף דואר. |
הקש TAB לפתיחת החלון רשימת חשבונות בנק של חברה, שממנו בוחרים את מספר חשבון הבנק המתאים או מגדירים מספר חשבון חדש.
ביפן, מספר חשבון בבנק דואר חייב להכיל בין שתיים לשמונה (8) ספרות, לדוגמה 023611. השדה מס' חשבון מוגדר כבעל שבע (7) ספרות בקובץ ההעברה של בנק הדואר. אם תזין מספר חשבון המכיל פחות משבע (7) ספרות בקובץ ההעברה, יהיה עליך להוסיף אפסים לתחילת המספר, לדוגמה, 2345 יהפוך ל-0002345. אם תזין מספר חשבון המכיל שמונה (8) ספרות, SAP Business One יסיר את הספרה האחרונה, לדוגמה: 98642345 יהפוך ל-9864234. בבנק שאינו בנק דואר, מספר החשבון חייב להכיל שבע (7) ספרות, לדוגמה: 5389700. סוף הערה. |
סניף הבנק של החשבון שנבחר. הסניף מוגדר בנתיב .
ביפן, מספר חשבון בבנק דואר חייב להכיל שלוש (3) או חמש (5) ספרות, לדוגמה: 129 או 05130. השדה סניף מוגדר כבעל שלוש (3) ספרות בקובץ ההעברה של בנק הדואר. אם תזין מספר סניף בעל חמש (5) ספרות, SAP Business One יסיר את הספרה הראשונה והאחרונה, לדוגמה: 86423 יהפוך ל- 642. בבנק שאינו בנק דואר, מספר הסניף חייב להכיל שלוש (3) ספרות, לדוגמה: 042. סוף הערה. |
מספר השיק הבא כפי שמוגדר בנתיב . |
העמודות שלהלן מופיעות רק אם בוחרים באפשרות התקן Bank Statement Processing (עיבוד דפי בנק) ב.
ציין את השיטה שלפיה קובעים את תאריך האסמכתא של תנועות דפי הבנקים:
|
ציין את השיטה שלפיה קובעים את תאריך הערך של תנועות דפי הבנקים:
|
ציין את השיטה שלפיה ייקבע תאריך המס של תנועות בדפי בנק:
|
הזן את הרשימה הרלוונטית. הרשימות מוגדרות ב. רשימות קודים מופצות על-ידי הבנק המרכזי ומשתנות מארץ לארץ. |