למסמכי הקבלות:

ציין את החשבון שיש לחייב בעת הוספת הקבלה. החשבון המוצג מוגדר ב מנהלה הגדרות כספים הגדרת חשבונות ראשיים מכירות כללי שיקים שהתקבלו .

לתשלומים לספקים:

חשבון שהוגדר לבנק שנבחר בחלון הגדרת חשבונות בנק חברה. כדי לזכות חשבון אחר בעת הוספת התשלום, הקש על TAB ובחר את החשבון הדרוש. לפי הצורך, ניתן להפיק שיקים מחשבונות שונים מתוך אותו תשלום לספק.

מחפש את הבנק הרצוי לפי קוד בנק במקום שם בנק.

התאריך הנוכחי הוא תאריך ברירת המחדל של השיק הראשון. שנה אותו במידת הצורך.

ציין את הארץ שבה ממוקם הבנק שמנפיק את השיק.

ציין את הבנק הרלוונטי. האפשרויות הזמינות הן בנקים שהוגדרו לארץ שנבחרה בחלון בנקים – הגדרות.

למסמכי הקבלות:

ציין את מספר הסניף, החשבון והשיק כפי שמודפס על השיק שהתקבל.

לתשלומים לספקים:

מספרי הסניף וחשבון הבנק של החשבון שזוכה. פרטים אלה לקוחים מהחלון חשבון בנק חברה - הגדרות.

לתשלומים לספקים בלבד:

כדי לציין ידנית את מספר השיק, בחר את תיבת התיוג. פעולה זה שימושית אם השיק אינו מודפס באמצעות SAP Business One, אלא מודפס ידנית.

קבלות

ציין את מספר השיק שהתקבל.

תשלומים לספקים

אם מדפיסים שיק מ-SAP Business One, שדה זה לא יהיה זמין ומספר השיק יהיה אפס עד שיודפס השיק, כאשר מספר השיק מתעדכן אוטומטית.

אם אתה מפיק שיקים ידנית, בחר את תיבת הסימון שיק ידני וציין כאן את מספר השיק.

ציין אם להתיר או לא להתיר הסבה של השיק.

ציין את סכום השיק.

שדה זה מופיע:

לאחר הגדרת פריטי שורה בתזרים המזומנים בחלון פריטי שורה בתזרים מזומנים - הגדרה, תוכל לציין דרך חלון משימת תזרים מזומנים משולבת, את פריט השורה בטופס הראשי שהוקצה לתנועה הנכללת בתזרים המזומנים.