Calcul du classement des recommandations de rapprochement 
Lorsque vous effectuez un rapprochement semi-automatique, SAP Business One vous fournit des recommandations classées pour des rapprochements que vous effectuez ensuite manuellement. Le calcul du classement pour chaque recommandation est basé sur la synthèse du classement pour les trois paramètres suivants : le montant, la date et la référence.
La définition des priorités et l'écart maximal que vous indiquez pour chaque paramètre dans les critères de sélection pour le rapprochement déterminent le mode de calcul du classement.
Spécifier la priorité détermine le rang maximal pour un paramètre.
Définition des priorités |
Valeur |
|---|---|
Élevé |
45 |
Moyen |
35 |
Faible |
20 |
Ignorer |
0 |
Le rang pour chaque paramètre est calculé à l'aide de la formule suivante :
Paramètre |
Formule |
Remarque |
|---|---|---|
Montant |
Définition des priorités – (écart de montant absolu/Écart maximum) x Définition des priorités |
Si Écart maximum est égal à zéro, le rang du paramètre correspond à la valeur Définition des priorités si les deux transactions ont les mêmes montants ; sinon il prend la valeur zéro. |
Date |
Définition des priorités – (écart de date absolu en jours/Écart maximum) x Définition des priorités |
Si Écart maximum est égal à zéro, le rang du paramètre correspond à la valeur Définition des priorités si les deux transactions ont la même date ; sinon il prend la valeur zéro. |
Référence |
Définition des priorités |
Le rang est égal à zéro si les transactions n'ont pas le même numéro de référence. |
Note
Le résultat de l'opération [écart de montant ou date/Écart maximum x Définition des priorités] est arrondi au nombre entier inférieur le plus proche.
Si SAP Business One conseille de rapprocher quelques transactions ensemble, le calcul du rang du montant est basé sur la synthèse des montants de ces transactions. Le calcul du rang de date est basé sur la synthèse du rang de date des transactions.
Le classement total pour un rapprochement recommandé est calculé comme suit : rang = rang de montant + rang de date + rang de référence
Exemple
Vous classez les paramètres par ordre de priorité comme suit :
Paramètre |
Définition des priorités |
Écart maximum |
|---|---|---|
Montant |
Élevé |
50 |
Date comptable |
Moyen |
30 |
Référence 1 |
Ignorer |
Sans objet |
Vous souhaitez rapprocher la transaction suivante :
Nº de transaction |
Date comptable |
Référence 1 |
Solde dû |
|---|---|---|---|
100 |
5 octobre 2009 |
54 |
50 |
SAP Business One affiche les recommandations classées suivantes :
Rang |
Nº de transaction |
Date comptable |
Référence 1 |
Solde dû |
|---|---|---|---|---|
72 |
304 305 |
15 octobre 2009 29 octobre 2009 |
10 22 |
20 35 |
55 |
306 304 |
1er novembre 2009 15 octobre 2009 |
9 10 |
50 20 |
49 |
306 |
1er novembre 2009 |
9 |
50 |
42 |
304 |
15 octobre 2009 |
10 |
20 |
39 |
305 |
29 octobre 2009 |
22 |
35 |
La table suivante détaille les calculs pour le rang de chacune des recommandations :
Nº de transaction |
Rang de montant |
Rang de date |
Rang |
|---|---|---|---|
304 |
45-|20-50|/50x45 = 45-27 = 18 |
35-10/30x35 = 35-11 = 24 |
18 + 24 = 42 |
305 |
45-|35-50|/50x45 = 45-13 = 32 |
35-24/30x35 = 35-28 = 7 |
32 + 7 = 39 |
306 |
45-|50- 50|/50x45 = 45-0 = 45 |
35-27/30x35 = 35-31 = 4 |
45 + 4 = 49 |
304, 305 |
45-|20+35–50|/50x45 = 45-4 = 41 |
24 + 7 = 31 |
41 + 31 = 72 |
304, 306 |
45-|50+20-50|/50x45 = 45-18 = 27 |
24 + 4 = 28 |
27 + 28 = 55 |
Note
La combinaison des transactions 305 et 306 n'est pas incluse dans les recommandations puisque leur solde dû, qui est égal à 85, diffère du solde dû de la transaction 100 de plus de 30, qui correspond à la valeur de l'écart maximal.