Tableau de bord de l'historique des créances client 
Le tableau de bord Historique des créances client permet à un responsable de la comptabilité financière d'examiner les clients et d'identifier les problèmes actuels ou potentiels. Ce tableau de bord offre une analyse globale des efforts d'encaissement clients réalisés par une entreprise et présente le statut des clients clés.
Historique des créances client : structure et comportement du tableau de bord
Ce tableau de bord comprend deux sections :
La partie supérieure contient une synthèse de l'historique et une analyse des créances en retard ou des créances futures.
La partie inférieure contient une analyse des créances en retard ou des créances futures pour les cinq principaux clients ou commerciaux.
Tous les montants dans le tableau de bord sont indiqués en devise interne, qui est affichée sous la barre de titre sur le côté droit. Dans la partie inférieure du tableau de bord, vous pouvez utiliser la liste déroulante pour passer de l'analyse par défaut Clients à l'analyse Commerciaux. Par défaut, les informations concernant le principal client ou le meilleur commercial sont affichées dans la partie inférieure droite. Pour afficher les informations concernant un autre client ou commercial, dans l'histogramme, cliquez sur la barre du client ou commercial dont vous voulez afficher les informations. Pour plus d'informations sur les options de mise à jour de données et le paramétrage, voir Planification d'une mise à jour quotidienne des données des tableaux de bord.
Historique des créances client : détails sur le comportement du tableau de bord
Le solde dû pour un client, un commercial ou pour un intervalle d'historique spécifique doit afficher une valeur positive. Une valeur négative n'est pas affichée correctement dans le tableau de bord. Pour permettre un affichage correct des valeurs dans le tableau de bord, vous devez, avant d'afficher le tableau de bord, commencer par rapprocher les avoirs et tout autre document pouvant entraîner une valeur négative. Lorsque vous sélectionnez le tableau de bord Historique des créances client, il affiche l'intervalle de temps par défaut, Plus de 90 jours. Si aucune donnée n'est associée à cet intervalle de temps, le système ne passe pas par défaut à un autre intervalle de temps. Le tableau de bord se présente alors comme suit :
Dans le graphique linéaire, Analyse des arriérés, la ligne Total arriérés affiche des données ; la ligne Plus de 90 jours affiche une valeur nulle.
L'Analyse des arriérés par client ou l'Analyse des arriérés par commercial ne contient aucun histogramme des 5 meilleurs clients ou 5 meilleurs commerciaux.
Dans le graphique linéaire Historique des créances client/produit, la ligne Plus de 90 jours affiche une valeur nulle. Il n'affiche pas les zones Total d'arriérés et Produit.
La sélection par défaut du client le mieux classé ou du commercial le mieux classé ne s'effectue qu'à l'initialisation du tableau de bord (« à l'initialisation » fait référence à la sélection d'un nouveau tableau de bord ou à la première sélection d'un autre intervalle d'historique après l'ouverture du premier tableau de bord). Si vous passez d'un intervalle d'historique sélectionné à un autre intervalle puis revenez à celui précédemment sélectionné, le système ne procède pas à l'affichage par défaut du client ou du commercial le mieux classé dans le graphique Historique des créances client/produit. Il est en de même lorsque vous changez l'affichage par défaut de l'Analyse des arriérés par de Clients à Commercial. Il est alors possible qu'aucune donnée ne figure dans les graphiques linéaires Historique des créances client/produit et Créances futures contre opportunités commerciales.
Exemple
Le tableau de bord affiche l'histogramme 5 meilleurs clients (31-60 jours) et le graphique linéaire Historique des créances client/produit. Les deux diagrammes présentent les données du client le mieux classé. Pour afficher le client classé en deuxième position, vous cliquez sur son histogramme Les deux diagrammes affichent désormais les données relatives au client classé en deuxième position. Vous modifiez maintenant l'Analyse des arriérés en changeant Clients par Commerciaux. L'histogramme affiche jusqu'aux 5 meilleurs commerciaux selon les données disponibles. Le graphique linéaire Historique des créances client/produit affiche les données sur le commercial classé en deuxième position (en supposant que les données du commercial le mieux classé soient affichées). Toutefois, s'il n'y a qu'un seul « meilleur » commercial (une barre dans l'histogramme 5 meilleurs commerciaux (31-60 jours)), le graphique linéaire Historique des créances client/produit n'affiche aucune donnée puisqu'il n'y a pas de donnée pour le commercial classé en deuxième position. Dans cet exemple, le graphique linéaire conserve la séquence de valeurs (classé en deuxième position) présentée dans le graphique linéaire précédemment affiché.
Exemple
Le tableau de bord affiche l'histogramme 5 meilleurs clients (31-60 jours) et le graphique linéaire Historique des créances client/produit. Les deux diagrammes présentent les données du client le mieux classé. Commencez par afficher le client classé en deuxième position en cliquant sur son histogramme. Le graphique linéaire affiche les données sur le client classé en deuxième position. Sélectionnez ensuite un autre intervalle d'historique en cliquant sur la tranche de temps pertinente dans le camembert Synthèse de l'historique. Pour le nouvel intervalle d'historique, l'histogramme peut afficher jusqu'à 5 meilleurs clients selon les données disponibles. Le graphique linéaire Historique des créances client/produit affiche des données pour le client le mieux classé. Ensuite vous revenez à l'intervalle d'historique 31-60 jours. Le tableau de bord affiche l'histogramme 5 meilleurs clients (31-60 jours). Le graphique linéaire Historique des créances client/produit affiche les données sur le client classé en deuxième position (en supposant que les données du client le mieux classé soient affichées). Consultez également l'exemple précédent.
Historique des créances client : vue d'ensemble de l'entreprise
Dans le tableau de bord Historique des créances client, le graphique Synthèse de l'historique présente le pourcentage de créances client en retard pour les intervalles de temps spécifiques. Il contrôle l'intervalle de temps pour les autres graphiques du tableau de bord et vous permet de passer de l'analyse des arriérés à l'analyse des créances futures.
Type et affichage |
Comportement |
Indicateur de performance clé |
|---|---|---|
Graphique présentant le total de l'historique et la répartition proportionnelle des créances client par intervalle de temps et des créances futures |
Plus de 90 jours correspond à l'intervalle de temps par défaut pour les autres graphiques du tableau de bord. (Analyse des arriérés, 5 meilleurs clients <période>, 5 meilleurs commerciaux <période>, et Historique des créances client/produit). Pour modifier l'intervalle de temps, cliquez sur l'un des segments <n> jours dans le graphique. |
L'indicateur de performance clé correspond au pourcentage du montant dû pour chaque intervalle. Les données sont issues de l'état Historique des créances client. |
Analyse des arriérés : vue d'ensemble de l'entreprise
Ce diagramme présente l'analyse historique des créances client pour l'intervalle de temps que vous avez sélectionné dans le graphique Synthèse de l'historique.
Type et affichage |
Comportement |
Indicateur de performance clé |
|---|---|---|
Graphique à 2 lignes présentant la tendance des créances totales en retard d'une entreprise et des créances en retard pour l'intervalle de temps sélectionné dans le graphique Synthèse de l'historique. La ligne Total arriérés est toujours affichée. |
Si la période dans l'axe des X est modifiée, les lignes Total arriérés et <n> Jours sont mises à jour. Pour modifier la période affichée dans l'axe des X, sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante Affichage par :
Pour modifier l'intervalle de temps pour les lignes Total arriérés et <n> jours, dans le graphique Synthèse de l'historique, cliquez sur un des segments <n> jours. Pour afficher l'analyse des créances futures, cliquez sur le segment Créances futures dans le diagramme Synthèse de l'historique. |
Le montant pour le mois en cours est issu de l'état Historique des créances client et la date du jour est définie pour les options Date d'échéance et Date comptable. Le montant pour les mois précédents est issu du même état lorsque la date de fin du mois précédent est définie pour l'option Date d'échéance. |
Analyse des arriérés : détails client et commercial
L'Analyse des arriérés par client et l'Analyse des arriérés par commercial présentent les cinq principaux comptes et fournissent une analyse historique comparative de l'historique des créances et du produit.
Dans la liste déroulante, vous sélectionnez Clients ou Commerciaux.
Diagramme |
Type et affichage |
Comportement |
Indicateur de performance clé |
|---|---|---|---|
5 meilleurs clients 5 meilleurs commerciaux |
Histogramme avec créances en retard pour chacun des cinq meilleurs clients ou commerciaux pour l'intervalle de temps sélectionné dans le graphique Synthèse de l'historique |
Pour afficher les indicateurs de performance clés à droite du diagramme pour un autre client ou commercial, cliquez sur la barre correspondant au client ou au commercial. Pour modifier l'intervalle de temps, cliquez sur un des segments <n> jours dans le graphique Synthèse de l'historique. Pour afficher l'analyse des créances futures, cliquez sur le segment Créances futures dans le graphique Synthèse de l'historique. |
Le montant des arriérés pour chaque client ou commercial est issu de l'état Historique des créances client. |
Historique des créances client/produit |
Graphique à 2 lignes (Total arriérés, <n> jours) qui superpose la zone Produit |
Pour plus d'informations sur le comportement de ce graphique, voir Analyse des arriérés : vue d'ensemble de l'entreprise. |
Le total des arriérés correspond à la différence entre le solde dû et les créances futures dans l'état Historique des créances client. Les critères de sélection sont :
Le produit provient des critères de sélection pour l'état Analyse des ventes. Le document doit être Factures. La date comptable s'étend du début de l'horizon sélectionné à la date du jour. Les documents liés à la facture et les documents client de localisation qui ont une influence sur le compte de produits sont également pris en compte (avoir, exonération de facture client, note de débit client, facture client, facture client exonérée, facture d'exportation client, facture client de correction, annulation de facture client de correction et facture de pré-paiement client). |
Analyse des créances futures : vue d'ensemble de l'entreprise
Type et affichage |
Comportement |
Indicateur de performance clé |
|---|---|---|
Histogramme présentant les créances futures pour la période sélectionnée |
Pour modifier la période affichée dans l'axe des X, sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste déroulante Affichage par :
Le numéro de la semaine provient du calendrier SAP Business One 8.81. Pour afficher l'analyse des arriérés, dans le graphique Synthèse de l'historique, cliquez sur un des segments <n> jours. |
Le montant des créances futures pour chaque période provient de l'état Historique des créances client, lorsque la fin de chaque semaine ou de chaque mois est définie pour l'option Date d'échéance. |
Analyse des créances futures : détails client et commercial
Graphique |
Type et affichage |
Comportement |
Indicateur de performance clé |
|---|---|---|---|
5 meilleurs clients (créances futures) 5 meilleurs commerciaux (créances futures) |
Histogramme et montant des créances futures pour chacun des cinq meilleurs clients ou commerciaux |
Pour afficher les indicateurs de performance clés à droite du graphique pour un autre client ou commercial, cliquez sur la barre correspondant au client ou au commercial. |
Le montant des créances futures pour chaque période est issu de l'état Historique des créances client, lorsque la fin de chaque semaine ou de chaque mois est définie pour l'option Date d'échéance. |
Créances futures contre opportunités commerciales |
Histogramme groupé comparant les créances futures aux opportunités commerciales |
Pour plus d'informations sur le comportement des éléments dans ce graphique, voir Analyse des créances futures : vue d'ensemble de l'entreprise. |
La requête portant sur les opportunités commerciales repose sur les critères de sélection pour l'état des opportunités par périodes. |