État de référence cash-flow

Cette fenêtre affiche la liste de transactions pertinentes pour le flux de trésorerie qui ont peut-être ou n'ont peut-être pas été affectées à un poste de flux de trésorerie au cours d'une période donnée. Vous ne pouvez pas modifier les zones de cet état, à l'exception de la période de référence de l'état.

Pour ouvrir cette fenêtre, sélectionnez Comptabilité financière États comptables Comptabilité État de référence cash-flow . Vous pouvez également utiliser le module États.

Fenêtre État de référence cash-flow - critères de sélection

Date du... au
Sélectionnez la plage de dates pour afficher les transactions pertinentes pour le cash-flow. Cette zone peut rester vide.

Transactions non affectées se rapportant au cash-flow
Génère une liste des transactions pertinentes pour le cash-flow auxquelles aucun poste de cash-flow n'a été affecté. Il s'agit du paramétrage par défaut.

Toutes les transactions se rapportant au cash-flow
Génère la liste complète des transactions pertinentes pour le cash-flow.

Fenêtre État de référence cash-flow

Devise
Devise sélectionnée dans laquelle les documents comptables sont affichés.

Date du, Date au
Transactions pertinentes pour le cash-flow qui sont survenues au cours de la période indiquée.

Date
Date comptable et date de valeur du document comptable.

Type
Type et numéro du document comptable, par exemple, EJ (écriture au journal).

Trans. #
Numéro de transaction de l'écriture au journal.

Auteur
Personne qui a créé la transaction correspondante.

Débit/Crédit
Montants comptabilisés affichés dans la devise nationale. Les écritures au crédit apparaissent en vert entre parenthèses. Pour les transactions pour lesquelles plusieurs postes de flux de trésorerie sont affectés, les montants de débit/crédit sont affichés séparément en fonction des postes de flux de trésorerie correspondants.

Poste formulaire principal
Poste de formulaire principal affecté à la transaction pertinente pour le cash-flow.

Glossaire des types et des abréviations de journaux

Abréviation	Type de journal
SO	Solde d'ouverture
EJ	Écriture au journal
FA	Facture client
CN	Avoir client
FF	Facture fournisseur
AR	Avoir fournisseur
EC	Encaissement
PA	Décaissements
RE	Remises en banque
CP	Chèques pour paiement
BL	Livraison
RC	Retours client
PD	Réception sur commande d'achat
SI	Entrée de marchandises
SO	Sortie de marchandises
TS	Enregistrement mouvement de marchandise sur compte de stock
OT	Ordre de travail