Affiche par défaut Avoir client - XXX, où XXX est le code du client. Si nécessaire, modifiez ce contenu.

Indiquez le compte collectif pour l'avoir client. La valeur par défaut est Clients dans les données de base du partenaire.

Pour définir le document comme bloqué et l'exclure du paiement, cochez cette case et précisez la raison de ce blocage.

Permet de calculer l'escompte dans le cycle de paiement, même si la date d'échéance est déjà passée.

Affiche par défaut les conditions de paiement pour le client telles qu'elles ont été définies dans la fiche partenaire. Si nécessaire, définissez d'autres conditions de paiement.

Indiquez le mode de paiement pour le client tel qu'il a été défini dans les données de base du partenaire.

Indiquez un code de banque centrale pour les documents créés pour des partenaires étrangers.

Indiquez à quel moment le paiement doit être effectué :

Saisissez la date d'échéance des versements.

Le calcul est basé sur la date de la commande et les valeurs définies dans les conditions de paiement.

La période de paiement peut être donnée pour le mois en cours ou pour plusieurs mois qui suivent ; il en est de même pour le nombre de jours que vous indiquez pour le dernier mois de la période.

Par défaut, affiche le nom du projet lié au client dans les données de base du partenaire. Si nécessaire, indiquez un nom du projet différent.

Affiche par défaut le code lié au client ( Partenaires Fiche partenaire onglet Généralités ).

Ce dernier sert de critère de sélection dans différentes analyses. Si nécessaire, sélectionnez une valeur différente en cliquant sur .

Numéro d'identification d'entreprise du client, si défini dans la zone Numéro d'identification d'entreprise dans :  Partenaires Fiche partenaire Domaine général .

Saisissez le numéro de commande de la chaîne si vous utilisez la méthode du canal direct.

Ce numéro est enregistré dans le fichier que vous envoyez au siège social du magasin à succursales multiples.

Affiche le numéro de la facture fiscale correspondante après l'impression de l'état.

Indique que le document a été consigné dans une synthèse de la déclaration fiscale.

Affiche la date à laquelle une entreprise et ses clients ont convenu de regrouper les factures afin de créer une facture mensuelle.

Dans le cas d'un avoir, la date de clôture et la date d'échéance sont définies d'après les conditions de paiement et la procédure de clôture qui sont spécifiées dans les données de base du partenaire.

Affiche le numéro de la facture mensuelle incluse dans le document client.

Permet de relier la facture fournisseur au système de TVA sur les encaissements.

Cette option est sélectionnée ou pas en fonction de sa définition dans les données de base du partenaire.

Numéro de l'avis d'exonération fiscale du partenaire.

Affiche la plage de dates pendant laquelle le partenaire est exonéré de taxe.

Sélectionnez les codes CIG et CUP dans les listes pour le document.

Sélectionnez le document d'identification du partenaire, par exemple le certificat de résidence fiscale ou le passeport.

Cette zone n'est visible que si vous avez sélectionné États de TVA complémentaires dans Détails entreprise (voir Initialisation du reporting fiscal d'après le modèle 340).

Indiquez si l'opération réalisée avec le partenaire implique la vente ou l'achat de marchandises ou de services d'assurance.

La valeur est proposée par défaut à partir de la zone 347 Opération d'assurance de la base de données du partenaire. Vous pouvez modifier ces données, le cas échéant.

Représente la date d'exigibilité de l'obligation de TVA.

Cette valeur est l'un des principaux critères de sélection pour la déclaration fiscale. Le contenu de cette zone peut être modifié après la création du document.