Affiche par défaut Facture fournisseur - XXX, où XXX est le code du fournisseur. Modifiez cette valeur, si nécessaire.

Indiquez le compte collectif pour la facture fournisseur. La valeur par défaut est Fournisseurs dans les données de base du partenaire.

Pour définir le document comme bloqué et l'exclure du paiement, cochez cette case et spécifiez la raison de ce blocage.

Calcule l'escompte dans le cycle de paiement, même si sa date d'échéance est déjà passée.

Conditions de paiement approuvées par le fournisseur et définies dans les données de base du partenaire.

Indiquez le mode de paiement approuvé par le fournisseur et défini dans les données de base du partenaire.

Indiquez un code de banque centrale pour les documents créés pour des partenaires étrangers.

Affiche les détails des versements tels qu'ils sont spécifiés dans les données de base du partenaire. Pour modifier les données, cliquez sur (Flèche de lien).

Indiquez la date d'échéance d'un versement.

Le calcul est basé sur la date de la commande et les valeurs définies dans les conditions de paiement. La période de paiement peut être donnée pour le mois en cours ou pour les mois qui suivent ; il en est de même pour le nombre de jours que vous indiquez pour le dernier mois de la période.

Indiquez un nom de projet lié au fournisseur dans les données de base du partenaire.

Code lié au fournisseur dans les données de base du partenaire.

Numéro d'identification d'entreprise, tel que défini dans les détails de la société :  Administration Initialisation système Détails entreprise Données de comptabilité .

Indiquez le numéro de commande de la chaîne si vous utilisez la méthode du canal direct. Ce numéro est enregistré dans le fichier que vous envoyez au siège social du magasin à succursales multiples.

Indiquez le site Web via lequel la facture fiscale électronique est approuvée par le National Tax Service (NTS). Le site Web que vous avez indiqué dans les données de base du partenaire s'affiche par défaut.

Indiquez le numéro de la facture fiscale électronique.

Suivez l'une des étapes suivantes :

Indiquez le numéro d'autorisation du service fiscal national pour la facture fiscale électronique.

Lie la facture fournisseur au système des impôts différés. Cochez ou décochez cette case en fonction des définitions effectuées dans les données de base du partenaire.

Date d'exigibilité de l'obligation de TVA. La valeur de cette zone est l'un des principaux critères de sélection pour la déclaration fiscale. Le contenu de cette zone peut être modifié une fois le document créé.

Entrez le numéro de commande de la chaîne si vous utilisez la méthode du canal direct. Ce numéro est enregistré dans le fichier que vous envoyez au siège de la chaîne de magasins.

Date à laquelle une entreprise et ses clients ont convenu de cumuler les factures afin de créer une facture mensuelle.

Dans le cas d'un avoir, la date de clôture et la date d'échéance sont définies d'après les conditions de paiement et la procédure de clôture qui sont spécifiées dans les données de base du partenaire.

Numéro de facture mensuelle qui est inclus dans le document fournisseur. Cette zone n'est pas modifiable.

Date à laquelle la facture mensuelle est établie (incluse dans le document fournisseur). Cette zone n'est pas modifiable.

Sélectionnez le document d'identification du partenaire, tel que le certificat de résidence fiscale ou le passeport.

Cette zone n'est visible que si vous avez sélectionné États de TVA complémentaires dans la partie Détails de l'entreprise (voir Initialisation du reporting fiscal d'après le modèle 340).

Indiquez si l'opération réalisée avec le partenaire implique la vente ou l'achat de marchandises ou de services d'assurance.

La valeur est proposée par défaut à partir de la zone 347 Opération d'assurance de la base de données du partenaire. Vous pouvez modifier ces données, le cas échéant.

Sélectionnez les codes CIG et CUP dans les listes pour le document.