Creación de un informe de flujo de caja 
El informe de flujo de caja para un período definido muestra los importes acumulados de partidas individuales de flujo de caja asignadas a transacciones de caja relevantes.
Procedimiento
En el menú principal de SAP Business One, seleccione
Informes 
Finanzas Empresa Informe de flujo de caja: Criterios de selección 
.Con la barra de fechas, en la ventana Criterios de selección de estado de flujo de caja, seleccione un intervalo de fechas para el informe.
Para un informe que abarca un año completo:
Seleccione el año, por ejemplo, 2006.
Haga clic para borrar todos los meses.
Haga clic nuevamente para seleccionar todos los meses.
Para un informe que se extiende hasta el final de un mes determinado, seleccione el mes.
Para un informe que se extiende hasta una fecha específica; por ejemplo, 10.16.2006, especifique la fecha en el campo Hasta.