Seleccione el intervalo de fechas para la visualización de las transacciones correspondientes del flujo de caja. Este campo puede dejarse en blanco.

Genera una lista de las transacciones relevantes de flujo de caja a las que no se asignaron partidas individuales de flujo de caja. Ésta es la parametrización por defecto.

Genera la lista completa de transacciones relevantes para el flujo de caja.

Moneda seleccionada en la que se visualizan los documentos contables.

Transacciones relevantes de flujo de caja que tuvieron lugar dentro del período especificado.

Fecha de contabilización y fecha de valor del documento contable.

Tipo y número del documento contable, por ejemplo, asiento.

Número de transacción del asiento.

Persona que creó la transacción correspondiente.

Importes de contabilización visualizados en la moneda nacional. Las contabilizaciones en el Haber aparecen en verde y entre paréntesis.

En las operaciones a las cuales se asignó más de una posición de documento de flujo de caja, los importes de débito/crédito se muestran por separado según sus posiciones de documento de flujo de caja correspondientes

Partida individual del formulario primario asignado a la transacción en efectivo correspondiente.

SI

Saldo inicial

AS

Asiento

FA

Factura de clientes

AD

Abono deudores

PU

Factura de proveedores

AC

Abono acreedores

PR

Pago recibido

PP

Pagos a acreedores

EO

Depósitos

CP

Cheques para pago

NE

Entrega

DV

Devoluciones clientes

EP

Entrada mercancías pedido

EM

Entrada de mercancías

SM

Salida de mercancías

MI

Contabilización de stocks

OT

Orden de trabajo