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Documentación de procedimientoGestión de modelos de transacción periódica Encontrar este documento en la estructura de navegación

Requisitos

Cuenta con autorización total para las transacciones periódicas (  Gestión   Inicialización sistema   Autorizaciones   Autorizaciones generales   Ventas - clientes   Transacciones periódicas  ).

Procedimiento

Creación de modelos de transacción periódica

  1. En Menú principal de SAP Business One, seleccione una de las siguientes opciones:

    •   Compras – proveedores   Transacciones periódicas  

    •   Ventas - clientes   Transacciones periódicas  

    •   Inventario   Operaciones de stock   Transacciones periódicas  

    Aparece la ventana Transacciones periódicas.

  2. Seleccione el pulsador Modelos....

    Aparece la ventana Transacciones periódicas: Modelos y documentos preliminares.

  3. En la columna Modelo, introduzca un nombre para el modelo que desea crear.

  4. En la columna Tipo, especifique el tipo de documento para la transacción, por ejemplo, pedido, factura de clientes o salida de mercancías.

  5. Ubique el cursor en la columna Número de documento y presione la tecla Tab.

    La aplicación muestra una lista de documentos preliminares que están disponibles para el tipo de documento seleccionado.

  6. Seleccione un documento preliminar o cree uno nuevo haciendo clic en el pulsador Nuevo.

    Si decide crear un nuevo documento preliminar, se abre el documento correspondiente. Introduzca los datos relevantes de cliente o proveedor, los datos de artículo y cualquier información de logística o finanzas.

  7. Especifique los detalles de periodicidad, como intervalo de periodicidad, fecha de periodicidad y fecha inicial y final de la periodicidad (opcional).

    Ejemplo Ejemplo

    A continuación se muestran algunos ejemplos de la determinación de los detalles de periodicidad.

    Tipo de transacción

    Intervalo de periodicidad

    Fecha de periodicidad

    Transacción que se contabilizará todos los días

    Diario

    Cada 1

    Transacción que se contabilizará día de por medio

    Diario

    Cada 2

    Transacción que se contabilizará cada diez días

    Diario

    Cada 10

    Transacción que se contabilizará cada mes

    Semanal

    El lunes

    Transacción que se contabilizará el día 15 de cada mes

    Mensual

    El 15

    Transacción que se contabilizará una vez por trimestre

    Trimestral

    Irrelevante
    Fin del ejemplo

  8. Para grabar el modelo, seleccione Actualizar.

  9. Para añadir otro modelo, repita los pasos 3 a 8

    Para cerrar la ventana, seleccione OK.

    Creó un modelo para transacciones periódicas. Ahora puede ejecutar la transacción recurrente de manera manual o automática. Para obtener más información, véase Gestión de transacciones periódicas.

Filtrado de transacciones periódicas

  1. Seleccione el pulsador Filtrar modelos periódicos.

    Aparece la ventana Filtrar modelos periódicos.

  2. Para excluir modelos para todos los tipos de documento en un área en particular, anule la selección de Ventas - clientes, Compras - proveedores, o Inventario.

    Para excluir modelos basados en ciertos tipos de documento, anule la selección del tipo de documento relevante, por ejemplo, pedido o salida de mercancías.

  3. Para grabar el criterio de filtro, seleccione Actualizar.

    La aplicación muestra los modelos periódicos en función del criterio de filtro.

Tratamiento de modelos de transacción periódica

  1. En Menú principal de SAP Business One, seleccione una de las siguientes opciones:

    •   Compras – proveedores   Transacciones periódicas  

    •   Ventas - clientes   Transacciones periódicas  

    •   Inventario   Operaciones de stock   Transacciones periódicas  

    Aparece la ventana Transacciones periódicas.

  2. Seleccione el pulsador Modelos....

    Aparece la ventana Transacciones periódicas: Modelos y documentos preliminares.

  3. Modifique el nombre de modelo, el tipo de documento o los detalles de periodicidad según sea necesario.

  4. Para modificar los detalles de la transacción, haga clic en Nº documento preliminar (Nº documento preliminar) que se encuentra junto al número de documento, modifique los datos de interlocutor comercial o de artículo y seleccione Añadir para cerrar el documento preliminar.

  5. Para grabar las modificaciones, seleccione Actualizar en la ventana Transacciones periódicas: Modelos y documentos preliminares.

    Las modificaciones se verán reflejadas en las transacciones periódicas que se ejecuten en el futuro.

Eliminación de modelos de transacción periódica

  1. En Menú principal de SAP Business One, seleccione una de las siguientes opciones:

    •   Compras – proveedores   Transacciones periódicas  

    •   Ventas - clientes   Transacciones periódicas  

    •   Inventario   Operaciones de stock   Transacciones periódicas  

    Aparece la ventana Transacciones periódicas.

  2. Seleccione el pulsador Modelos....

    Aparece la ventana Transacciones periódicas: Modelos y documentos preliminares.

  3. Seleccione un modelo y elija   Datos   Borrar línea  .

  4. Seleccione Actualizar y OK.

    Se borra el modelo y cualquier instancia futura programada de la transacción periódica.

Más info

Transacciones periódicas