Ventana Cheques para pago

Esta ventana se utiliza para definir detalles de los cheques que necesita pagar. Algunos campos muestran valores por defecto. Utilice la siguiente información como guía para la especificación de valores de campo.

Para abrir la ventana, seleccione Gestión de bancos Pagos Cheques para pago .

Ventana Cheques para pago

En favor de
Para cheques creados a través de esta ventana: especifique el código del interlocutor comercial o de la cuenta de mayor para el que se ha creado el cheque. Pulse `TAB` para abrir la ventana Seleccionar de lista para cuentas de mayor y `CTRL`+ `TAB`, para abrir la ventana Lista de interlocutores comerciales para interlocutores comerciales. Para cheques creados a través de un documento de Pago: código y nombre/descripción del interlocutor comercial o cuenta de mayor para el que se ha creado el documento. Estos detalles no pueden modificarse.

Pago a
Dirección por defecto de destinatario de factura definida para el interlocutor comercial. Si es necesario, puede especificar otra dirección. Si se ha seleccionado una cuenta de mayor, escriba la dirección postal que desea imprimir en el cheque.

ID interno
Números sucesivos de cheques para pago, empezando en el 1.

Referencia
Para cheques creados a través de esta ventana: Por defecto, el número del campo ID interno. Si es necesario, modifíquelo. Para cheques creados a través de documentos de Pago: Número del documento de pago.

Fecha de contabilización
Para cheques creados a través de esta ventana: Por defecto se muestra la fecha actual. Si es necesario, modifíquela. Para cheques creados a través de documentos de Pago: Fecha de contabilización del documento de pago, a través del cual se ha creado el cheque. Esta fecha no puede modificarse.

Número de operación, Crear registro en el diario
Para cheques creados a través de esta ventana: Si está seleccionado Crear registro en el diario , se creará el registro correspondiente en el diario cuando se añada este documento. El número del registro en el diario se visualiza en el campo Nº trans.. Para cheques creados a través de documentos de Pago: En el campo Nº trans. se visualiza el número de registro creado en el diario al añadir el documento de pago. A continuación, Crear registro en el diario queda deshabilitado.

Comentarios
Para cheques creados a través de esta ventana: Especifique los detalles relevantes del cheque. Los detalles se imprimirán en el cheque. Para cheques creados a través de documentos de Pago: Muestra los números de las facturas de acreedores pagadas mediante este pago. Este texto se imprimirá en el cheque.

Importe
Para cheques creados a través de esta ventana: Especifique los importes solicitados. Para cheques creados a través de documentos de Pago: Importe determinado en el documento de pago efectuado.

Total líneas
Importe total que se debe abonar impuestos incluidos.

Total
Total de los importes que aparecen en la tabla.

Total impuesto
Importe total del impuesto incluido en el cheque.

Importe vencido
Importe total de los cheques incluidos los posibles impuestos.

Comentarios de diario
Para cheques creados a través de esta ventana: Por defecto, aparece el texto: Se muestra el cheque para pago. Si es necesario, modifíquelo. Para cheques creados a través de documentos de Pago efectuado: Especifique los detalles relevantes relativos al cheque.

Firma
Especifica el nombre del firmante autorizado.

Total
Importe total del cheque.

En favor de
Texto del campo En favor de que se imprimirá en el cheque. Si es necesario, modifíquelo.

Importe en letra
Importe total en letra, que se imprime en el cheque en este formato.

Fecha de vencimiento
Para cheques creados a través de esta ventana: Especifique la fecha de vencimiento del cheque. Si está seleccionado Crear registro en el diario, esta también será la fecha de valor. La fecha actual es la fecha por defecto. Modifíquela si es necesario. Para cheques creados a través de documentos de Pago: Fecha de vencimiento tal y como se definió en la ventana Medios de pago cuando se creó el documento de pago.

Endoso
Especifique si el cheque debe ser o no endosable.

País, Banco, Cuenta, Sucursal
Para cheques creados a través de esta ventana, especifique: Los detalles del cheque y del banco El país, el banco y la cuenta correspondientes Para cheques creados a través de un documento de Cobro, especifique los detalles de la cuenta bancaria tal y como se definieron en la ventana Medio de pago al crear el documento de Pagos.

Manual
Para especificar manualmente el número de cheque, seleccione la casilla de selección. Esto es útil cuando el cheque no se imprime a través de SAP Business One, sino manualmente.

Nº cheque
Si se imprimen cheques desde SAP Business One, este campo no está disponible y el número de cheque es cero hasta que se imprime el cheque y, en ese momento, se actualiza automáticamente el número de cheque. Si emite cheques manualmente, marque la casilla de selección Manual y especifique el número de cheque.

Imprimir en doc.en blanco
Los cheques se imprimen en un documento en blanco.

Impresión/Interlineado
Como los márgenes de impresión pueden variar según el fabricante de la impresora, puede fijar la distancia en este lugar. Imprima un cheque para verificarlo. Modifique el interlineado haciendo clic en los triángulos. La parametrización se visualiza a la derecha del icono.

Campos específicos de país: Europa

Cuenta abonada
Especifique en cada fila la cuenta de mayor que debe abonarse cuando se cree la operación que refleje el cheque. Nota Puede abonarse más de una cuenta de mayor en cada cheque. Fin de la nota

Grupo impositivo
Especifique el grupo impositivo para cada línea en el cheque.

Campos específicos de país: Israel y EE. UU.

Cuenta de mayor abonada
Especifique la cuenta que debe abonarse cuando se cree la operación que refleje el cheque.

Campos específicos de país: Israel

% retención de impuestos
Especifique el porcentaje de retención de impuestos que debe deducirse en origen. El importe de los impuestos se calcula automáticamente en función del importe del cheque. Si crea el cheque para un acreedor para el que se define un porcentaje por defecto, se visualiza el porcentaje por defecto.

Campos específicos de país: China, Corea y Japón

Artículo formulario primario
Especifique la partida individual de formulario primario asignada a la transacción en efectivo correspondiente, en la ventana Asignación de flujo de caja combinado. Primero debe definir las partidas individuales de flujo de caja en la ventana Definición de Posición de documento flujo de caja. Nota Puede modificar la partida individual de flujo de caja: Después de ejecutar el pago, a menos que el pago sea un pago con tarjeta de crédito parcial o dividido. En una etapa posterior, en la transacción original o el asiento correspondiente, a menos que se haya cancelado la transacción. Fin de la nota

Más info

Cheques para el pago

Ventana Asignación de flujo de caja combinado

Posición de documento flujo de caja: Definición