Para vincular el pago a un proyecto específico, seleccione el proyecto correspondiente.

Moneda del documento. El valor propuesto es la moneda local. Especifique otra moneda si es necesario.

Si selecciona una moneda extranjera, el tipo de campo definido en la tabla Especificar tipos de cambio moneda extranjera para la moneda seleccionada en la fecha de contabilización del documento se muestra junto a este campo. Si es necesario, puede modificar este tipo de cambio.

Serie de numeración predeterminada y número actual del pago en dicha serie. Especifique otra serie si es necesario.

Por defecto la fecha actual. Modifique las fechas si es necesario.

Por defecto es la fecha actual, que será la fecha de vencimiento de la fila de cuenta en el registro del diario creado por el documento.

Una vez se han indicado los detalles de los medios de pago en la ventana Medios de pago y se ha retrocedido a la ventana Pagos, este campo se actualiza y muestra la media ponderada de las fechas de vencimiento definidas para los medios de pago.

En caso necesario, puede modificarse esta fecha antes de añadir el documento.

Introduzca una referencia adicional, en caso necesario.

Número de registro en el diario creado por este documento. Este número se visualizará después de añadir el pago efectuado.

Introduzca detalles relevantes relativos al importe abonado para esta cuenta.

Especifique el importe relativo a la cuenta.

Importe total del pago en moneda local. Este campo sólo aparece cuando la moneda seleccionada del documento es la moneda local.

Importe del pago en la moneda extranjera seleccionada y local, según el tipo de cambio definido en el documento.

Aparece cuando la moneda del documento es distinta de la moneda local.

Introduzca cualquier comentario sobre este pago.

Introduzca los detalles que deben visualizarse en el campo Comentarios del registro del diario. Por defecto, incluye el texto: Pago: Código de cuenta. Si el pago es para más de una cuenta, el código que aparece en este campo corresponde a la última cuenta del documento.

Especifique un grupo impositivo en función del cual se calculará el impuesto para la cuenta de la fila.

Especifique el importe sin incluir impuestos. Este importe es la base del cálculo de impuestos, si especificó un grupo impositivo para Definición del impuesto.

Para visualizar y activar esta columna seleccione las opciones Visible y Activo en la ventana Parametrizaciones de formulario: Cobro .

Especifique el importe impuestos incluidos. SAP Business One calcula el importe de impuestos de la siguiente forma: Importe bruto menos importe neto.

Importe total del pago antes de impuestos.

Importe total del impuesto incluido en el pago.

Para ver el importe de impuesto calculado para cada línea, abra la ventana Parametrizaciones formulario: Pagos y seleccione Importe del impuesto en la ficha Formato de tabla.

Si es necesario, puede cambiar el importe del impuesto de una línea concreta. El importe total del impuesto se actualiza de manera correspondiente.

Seleccione una sucursal de la cual desea elegir una cuenta.

Este campo:

Seleccione el documento de identificación del interlocutor comercial, por ejemplo, el certificado de residencia fiscal o el pasaporte.

Este campo es visible únicamente si el Informe fiscal extendido se encuentra seleccionado en los detalles de la empresa (véase Iniciar informes fiscales según el Modelo 340).

Especifique el tipo de transacción que está llevando a cabo con el interlocutor comercial, por ejemplo, totales de facturas. Los valores que pueden seleccionarse se basan en códigos definidos por las autoridades financieras españolas.

Este campo es visible únicamente si el Informe fiscal extendido se encuentra seleccionado en los detalles de la empresa (véase Iniciar informes fiscales según el Modelo 340).