Muestra la serie de numeración por defecto y el número actual del cobro en dicha serie. Especifique otra serie si es necesario.

Para documentar un recibo originalmente creado en una libreta, seleccione Manual y copie el número del recibo original en el campo correspondiente al número.

Por defecto la fecha actual. Modifique las fechas si es necesario.

Por defecto es la fecha actual, que será la fecha de vencimiento de la línea del deudor en el registro del diario creado por el documento.

En caso necesario, puede modificarse esta fecha antes de añadir el documento.

Introduzca una referencia adicional, en caso necesario.

Número de registro en el diario creado por este documento. Este número se visualizará después de añadir el cobro.

Para vincular el cobro a un proyecto específico, seleccione el proyecto correspondiente.

La moneda del documento, por defecto la moneda local, especifique otra moneda si es necesario.

Si selecciona una moneda extranjera, el tipo de campo definido en la tabla Especificar tipos de cambio moneda extranjera para la moneda seleccionada en la fecha de contabilización del documento se muestra junto a este campo. Puede modificar este tipo de cambio si es necesario.

Introduzca cualquier comentario sobre este cobro.

Introduzca los detalles que deben visualizarse en el campo Comentarios del registro del diario. Por defecto incluye: Cobro: Código de cuenta. Si el cobro es para más de una cuenta, el código es la última cuenta del documento.

Introduzca detalles relevantes relativos al importe pagado para esta cuenta.

Especifique el importe relativo a la cuenta.

Importe total del pago en moneda local.

Este campo sólo aparece cuando la moneda seleccionada del documento es la moneda local.

Importe del pago en la moneda extranjera seleccionada o local, según el tipo de cambio definido en el documento. Aparece cuando la moneda del documento es distinta de la moneda local.

Especifique un grupo impositivo en función del cual se calculará el impuesto para la cuenta de la fila.

Especifique el importe sin incluir impuestos. Este importe es la base del cálculo de impuestos, si especificó un grupo impositivo para Definición del impuesto.

Sólo disponible si selecciona las opciones Visible y Activo de este campo en la ventana Parametrizaciones de formulario: Cobro .

Especifique el importe impuestos incluidos. SAP Business One calcula el importe de impuestos de la siguiente forma: Importe bruto menos importe neto.

Importe total del pago antes de impuestos.

Importe total del impuesto incluido en el cobro.

Para ver el importe de impuesto calculado para cada línea del pago, abra la ventana Parametrizaciones de formulario: Cobros. En la ficha Formato de tabla, seleccione Importe del impuesto.

Seleccione una sucursal de la cual desea elegir una cuenta.

Especifique una secuencia en la lista desplegable. El sistema genera la secuencia de manera automática.

Seleccione el documento de identificación del interlocutor comercial, por ejemplo, el certificado de residencia fiscal o el pasaporte.

Este campo es visible únicamente si el Informe fiscal extendido se encuentra seleccionado en los detalles de la empresa (véase Iniciar informes fiscales según el Modelo 340).

Especifique el tipo de transacción que está llevando a cabo con el interlocutor comercial, por ejemplo, totales de facturas. Los valores que pueden seleccionarse se basan en códigos definidos por las autoridades financieras españolas.

Este campo es visible únicamente si el Informe fiscal extendido se encuentra seleccionado en los detalles de la empresa (véase Iniciar informes fiscales según el Modelo 340).