Detalles del interlocutor comercial que pueden editarse. Pulse CTRL+TAB para desplazarse al siguiente campo.

La persona de contacto por defecto definida para este interlocutor comercial. Especifique otra persona de contacto si es necesario.

Para vincular el cobro a un proyecto específico, seleccione el proyecto correspondiente.

Muestra la serie de numeración por defecto y el número actual del cobro en dicha serie. Especifique otra serie si es necesario.

Para documentar un recibo originalmente creado en una libreta, seleccione Manual y copie el número del recibo original en el campo correspondiente al número.

Fecha actual por defecto, se puede modificar si es necesario.

Por defecto es la fecha actual, que será la fecha de vencimiento de la línea del interlocutor comercial en el registro del diario creado por el documento.

En caso necesario, puede modificarse esta fecha antes de añadir el documento.

Especifique el número de referencia del interlocutor comercial para este pago.

Número de registro en el diario creado por este documento. Este número se visualizará después de añadir el cobro.

Introduzca cualquier comentario sobre este cobro.

Introduzca los detalles que deben visualizarse en el campo Comentarios del asiento. Por defecto se visualiza: Cobro: <código de interlocutor comercial>.

Especifique la cuenta asociada para el pago recibido. La cuenta asociada sólo afecta el importe que no se basa en la factura del asiento del pago. La cuenta por defecto varía según los documentos que seleccione.

Indica si los pagos recibidos se crearon por medio del asistente de pago. No se puede tratar. Sólo está disponible cuando se ha seleccionado la opción Cliente.

Crea un cobro que no se basa en ninguna operación o documento de los que aparecen en la tabla. Cuando se selecciona esta opción, aparece el campo Cuenta asociada donde puede especificar la cuenta asociada para el pago recibido.

Importe del pago en moneda local cuando el cobro se crea para un interlocutor comercial de moneda local.

Importe del pago en moneda extranjera y local, según el tipo de cambio definido.

Aparece cuando se crea el cobro para un interlocutor comercial multidivisas o de moneda extranjera.

Refleja la diferencia entre el importe pagado y el importe vencido, en caso que sea mayor que el importe especificado en el campo Diferencia permitida para importe de entrada o Diferencia % de entrada permitida en la ventana Definición de monedas en  Gestión Definiciones Finanzas Monedas .

Si el pago no es para documentos/operaciones específicos, cierra los documentos/operaciones según su orden de visualización en la tabla.

Esta opción sólo aparece si se ha creado el cobro para un deudor.

Si el cobro no es para un documento u operación concreto, especifique el indicador de retención correspondiente.

Sólo está disponible si Retención de impuestos está seleccionado en  Gestión Definición Finanzas Determinación de cuentas de mayor Ventas Impuesto y si se cumplen las siguientes condiciones:

Importe del pago que se considera como importe base para calcular el importe de retención de impuestos.

Si el cobro no es para un documento u operación concreto, especifique el indicador de impuestos correspondiente.

Sólo está disponible si se ha seleccionado la opción Pago a cuenta en la ventana Pagos recibidos.

Importe de impuestos de acuerdo con el indicador de impuestos especificado en el campo Indicador de impuestos.

Importe de retención para el cobro.

Especifique un número de referencia de factura.

El agente asignado al deudor en la ficha General en Datos maestros interlocutor comercial.

Sólo está disponible cuando se crean pagos recibidos de un cliente.

Seleccione una sucursal de la cual desea elegir el cliente/proveedor.

Importe de pagos acumulado que se recibió del cliente en el mes de la contabilización. Sólo los pagos en facturas regulares se calculan en un importe acumulado. No se consideran otras transacciones, como asientos, facturas de anticipo o abonos.

Importe de retención de impuestos pendiente con relación al pago acumulado.

Especifique una secuencia en la lista desplegable. El sistema genera la secuencia de manera automática.

Seleccione los códigos CIG y CUP en las listas para el pago.