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Documentación de procedimientoCreación de pagos recibidos a cuenta Encontrar este documento en la estructura de navegación

 

Utilice este procedimiento para crear pagos recibidos para cobros recibidos sin referencia a facturas específicas y/o otras operaciones.

Nota Nota

Cuando se incluye un pago a cuenta en una ejecución de orden de pago, no se lo puede cancelar.

Fin de la nota

Procedimiento

  1. En el Menú principal de SAP Business One, seleccione   Gestión de bancos   Cobros   Cobros  .

  2. Seleccione Cliente o Proveedor.

  3. En el campo Código especifique el código del interlocutor comercial.

  4. Seleccione Pago a cuenta.

  5. En el campo situado junto a Pago a cuenta, especifique el importe recibido

  6. Especifique los detalles necesarios y seleccione Medios de pago (Medios de pago) para abrir la ventana Medios de pago.

  7. En la ficha de medios de pago correspondiente, especifique los detalles necesarios y seleccione OK.

  8. Para añadir el documento recibido a la base de datos, seleccione Añadir.

Resultado

Se crea el asiento adecuado.