Creación de pagos 
Procedimiento
En el menú principal de SAP Business One, seleccione
Gestión de bancos 
Pagos Pagos 
.Aparecerá la ventana Pagos.
Seleccione si debe crearse un pago efectuado para un proveedor (por defecto), un cliente o una cuenta.
Indique los datos solicitados. Si ha seleccionado Acreedor, puede crear los pagos efectuados basándolos en documentos específicos o sin basarlos en ninguna factura.
En la barra de herramientas, seleccione
(Medios de pago).Se abre la ventana Medios de pago.
Especifique los detalles del medio de pago para el pago efectuado y seleccione OK.
Para añadir el documento de pago, seleccione Añadir.
Resultado
Se crea el asiento correspondiente.
Si el medio de pago era una verificación, se crea la verificación correspondiente y ésta se puede:
Visualizar en la ventana Cheques para pago (
Gestión de bancos Pagos Cheques para pago )Imprimir desde la ventana Cheques para pago y la función Impresión documento (
Gestión de bancos Impresión documento )
Nota
Si el pago efectuado se ha creado para un proveedor para el que se ha definido un interlocutor comercial de consolidación de pagos ( Interlocutores comerciales Datos maestros interlocutor comercial Finanzas General ), el asiento se graba en el interlocutor comercial de consolidación.
Si el pago efectuado se basa en una o más facturas específicas que se han pagado completamente, ocurre lo siguiente:
La(s) operación(es) de la(s) factura(s) pagada(s) y la operación del pago se reconcilian automáticamente.
Los campos Importe vencido y Pagado/Abonado de la(s) factura(s) pagada(s) se actualizan, y el status de la(s) factura(s) cambia a Cerrado.
Si el pago se ha creado para un acreedor de moneda extranjera, se crea una operación para compensar las diferencias del tipo de cambio.
EjemploA continuación, se muestra el método de cálculo de la deducción fiscal en origen en las empresas israelíes, al crear un pago efectuado para un proveedor de moneda extranjera (o todas las monedas) que está sujeto a deducción fiscal en origen, con las siguientes diferencias en el tipo de cambio:
Tipo de cambio en el día de la factura de proveedores: 1 ME = 5 ML, importe total de la factura de proveedores = 100 ME.
Tipo de cambio en el día del pago efectuado: 1 ME = 4 ML, importe total del pago = 100 ME.
Deducción de impuestos en porcentaje de origen = 10%.
Se ha creado la operación siguiente como resultado de la creación del pago:
Operación de pago Cuenta de mayor/Código IC
Debe
Haber
Acreedor
360 ML
Registro de efectivo
360 ML
Acreedor
40 ML
Deducción en origen de retención de impuestos
40 ML
Acreedor
100 ML
Tipo de cambio (ganancia)
100 ML
Fin del ejemplo
Nota
El comportamiento descrito se aplica independientemente de que se seleccione Separar IC/cuenta en registro en el diario (en Administración Inicialización sistema Parametrizaciones de documento Por documento Pagos ) o no.