Antigüedad pasivo proveedor

Este informe analiza las deudas de los proveedores, clasificadas en función de su antigüedad.

Utilice esta ventana para especificar los criterios de selección del Antigüedad pasivo proveedor (véase Informe antigüedad pasivo proveedor).

Para abrir la ventana, seleccione una de las opciones siguientes:

Finanzas Informes financieros Finanzas Antigüedad Antigüedad pasivo proveedor
Interlocutores comerciales Informes de interlocutor comercial Antigüedad Antigüedad pasivo proveedor

Como alternativa, ábrala desde el módulo Informes.

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Agrupar por
Especifique si desea agrupar el informe por proveedor o comprador.

Código De... A
Especifique un intervalo de números de interlocutor comercial.

Grupo de proveedores
Especifique un grupo de proveedores como criterio de selección.

Propiedades
Abre la ventana Propiedades, en la que se pueden seleccionar las propiedades de los proveedores.

Cuentas asociadas
Seleccione la casilla de selección y haga clic en (Explorar) para ver sólo las transacciones y los saldos de las cuentas asociadas seleccionadas.

Seleccionar todo
El informe incluye todos los proveedores.

Fecha vencimiento
Se utiliza para determinar la antigüedad de un pasivo. La fecha actual es la parametrización por defecto. Es posible modificarla si, por ejemplo, se desea visualizar todos los pasivos cuyo vencimiento se producirá la semana siguiente.

Intervalo
Especifique un intervalo de tiempo para agrupar pasivos. En la lista desplegable, seleccione Días, Meses o Períodos. Si selecciona Días, aparecen cuatro campos nuevos que le permiten especificar la duración de cada intervalo de tiempo. No es necesario que especifique los cuatro campos, pero debe especificar, por lo menos, el primer campo. Los valores por defecto para los cuatro campos son 30, 60, 90 y 120. Ejemplo En los dos primeros campos, si especifica 20, 50 días como intervalo, los pasivos se subdividen de la siguiente manera: Hasta una antigüedad máxima de 20 días De entre 21 y 50 días de antigüedad 51 días o más Fin del ejemplo

Visualizar proveedores con saldo cero
El informe incluye los proveedores con saldo cero.

Visualizar operaciones reconciliadas
Muestra los asientos reconciliados según la fecha de reconciliación, en vez de las fechas de los asientos.

Ignorar pago pendiente
Oculta la columna Abono futuro en el informe y excluye las transacciones que tienen un valor en este campo.