Abre la ventana Cuentas asociadas: Acreedores, en donde puede definir las cuentas asociadas para los pagos efectuados.

Seleccione esta opción si desea asignar cuentas asociadas distintas a los diferentes deudores.

Las cuentas asociadas se asignan a cada proveedor en la ventana Datos maestros de interlocutor comercial. Si no selecciona esta opción, se utilizan las cuentas asociadas definidas en la ventana Cuentas asociadas: Acreedores para todos los clientes.

Determine las cuentas correspondientes para contabilizar compras a proveedores nacionales, extranjeros o de la UE.

SAP Business One contabiliza todas las compras de proveedores en esta cuenta colectiva, de modo que el total de compras actual se encuentra disponible en todo momento.

Seleccione las cuentas que se van a utilizar como cuentas por defecto para los asientos de las pérdidas y ganancias provocadas por las diferencias de tipo de cambio.

Seleccione las cuentas que se van a utilizar como cuentas por defecto para los asientos de las pérdidas y beneficios por las diferencias de conversión en las transacciones de compra.

Defina la cuenta por defecto que se va a utilizar para los pagos por transferencia.

Defina la cuenta que se va a utilizar por defecto cuando se utilice un descuento por pronto pago.

Defina la cuenta que se va a utilizar como cuenta de compensación cuando se utilizan descuentos por pronto pago.

Defina las cuentas que se utilizarán como cuentas de gastos por defecto:

Seleccione la cuenta asociada que se va a utilizar por defecto cuando se contabilice una operación de crédito de compras; por ejemplo, un abono de acreedor.

Seleccione la cuenta asociada que se va a utilizar por defecto cuando se contabilice una operación de crédito de compras para proveedores extranjeros.

Seleccione la cuenta asociada que se va a utilizar por defecto cuando se contabilice una operación de crédito de compras para proveedores de la Unión Europea.

Defina esta clase de cuentas si desea que SAP Business One gestione los casos en que el importe de pagos efectuados difiera del importe de facturas de proveedores pagado.

SAP Business One compara el importe pagado con el importe vencido y, en caso de que la diferencia sea menor que el importe especificado en el campo Diferencia permitida para importe de salida o Diferencia % de salida permitida en la ventana Monedas - Definiciones en  Gestión Definiciones Finanzas Monedas , la aplicación crea automáticamente la transacción apropiada.

Seleccione una cuenta de mayor para utilizar como cuenta de compensación por defecto cuando se añade una factura de anticipo de proveedor. No se pueden seleccionar las cuentas de mayor definidas como cuentas asociadas.

Defina una cuenta de desviación de mayor para los asientos de compensación generador por abonos de proveedores que se basan en facturas de proveedores con un cambio en el precio o en los costos de flete.

De forma opcional, especifique otras cuentas de pagos.

Seleccione el indicador de impuestos que se va a utilizar por defecto cuando se cree un nuevo proveedor. En este campo sólo están disponibles los indicadores de impuestos de proveedores válidos.

Seleccione el indicador de retención de impuestos que se va a utilizar como indicador de retención de IVA por defecto para proveedores nuevos.

Seleccione el indicador de retención de ingresos que se va a utilizar por defecto en proveedores nuevos y que se han marcado como sujetos a impuestos.

Especifique una cuenta por defecto que se usará al contabilizar facturas de anticipos de proveedores. Las cuentas de mayor marcadas como Cuenta asociada en el plan de cuentas no se pueden seleccionar.

Especifique un nombre para cada índice.

La empresa actualiza la retención de impuestos para compras.

Defina el indicador de retención que se va a utilizar como valor por defecto para nuevos proveedores. Este campo sólo aparece si se selecciona Retención de impuestos.

Defina un grupo de impuesto por defecto para utilizarlo cuando cree operaciones de compra de artículos o servicios.

Seleccione la cuenta de mayor por defecto que se va a utilizar en la creación de un pago basado en una solicitud de anticipo de proveedores.

Al contabilizar el CENVAT para bienes de capital en una factura de proveedores, el monto del porcentaje fijado se contabiliza en una cuenta bloqueada. El valor por defecto de este campo es 50.

El impuesto al valor agregado central (CENVAT) en una cuenta bloqueada se contabiliza por separado, por tipo de impuesto. El tipo de material por defecto es Bienes de capital y éste no se puede tratar.