Medios de pago: ficha Cheque

Para acceder a la ficha Cheque de la ventana Medios de pago, seleccione Gestión de bancos Pagos recibidos Pagos recibidos . Como alternativa, seleccione Gestión de bancos Pagos efectuados Pagos efectuados . En la barra de herramientas, seleccione (Medios de pago). En la ventana Medios de pago, seleccione la ficha Cheque.

Medios de pago: Campos de la ficha Cheque

Cuenta de mayor
Para documentos de cobro: Especifique la cuenta en la que se cargará el cobro una vez se haya añadido. La cuenta visualizada se define en Gestión Definición Finanzas Determinación de cuentas de mayor Volumen de negocios General Cheques recibidos .

Cuenta de mayor (Área de tabla)
Para documentos de pago: Cuenta definida por el banco seleccionado en la ventana Cuentas banco propio: Definiciones. Para cargar otra cuenta al añadir el pago, presione `TAB` y seleccione la cuenta correspondiente. Si es necesario, puede emitir cheques de cuentas diferentes para el mismo pago.

Buscar por código bancario
Busca el banco requerido a través del código bancario en lugar de a través del nombre.

Fecha de vencimiento
La fecha actual es la fecha por defecto del primer cheque. Modifíquelo si es necesario.

País
Especifique el país en el que se encuentra el banco que emite el cheque.

Nombre del banco
Especifique el banco correspondiente. Las opciones disponibles comprenden aquellos bancos definidos para el país seleccionado en la ventana Bancos: Definición.

Sucursal, Cuenta, Número de cheque
Para documentos de cobro: Indique los números de sucursal, cuenta y cheque, tal como están impresos en el cheque recibido.

Sucursal, Cuenta
Para documentos de pago: Números de la sucursal y de la cuenta bancaria de la cuenta de mayor. Estos detalles se obtienen de la ventana Cuentas banco propio: Definición.

Cheque manual
Sólo para pagos: Para especificar manualmente el número de cheque, seleccione la casilla de selección. Esto es útil cuando el cheque no se imprime a través de SAP Business One, sino manualmente.

Número de cheque
Cobros Especifique el número del cheque recibido. Pagos Si imprime cheques desde SAP Bussiness One, este campo está deshabilitado y el número de cheque es cero hasta que se imprime el cheque, en el momento de la impresión el número de cheque se actualiza automáticamente. Si emite cheques manualmente, seleccione la casilla de selección Cheque manual y especifique el número de cheque.

Endoso
Especifique si el endoso del cheque debe o no permitirse.

Importe
Indique el importe del cheque.

Campos específicos de país: China, Corea y Japón

Artículo formulario primario
Aparece el campo: En la lista desplegable que incluye todos los artículos de formulario primario activos. Sólo si la cuenta de mayor determinada es una cuenta de flujo de caja correspondiente. Después de definir las partidas individuales de flujo de caja en la ventana Definición de posiciones de documento de flujo de caja, puede especificar la partida individual de formulario primario asignada a la transacción en efectivo correspondiente, en la ventana Asignación de flujo de caja combinado Nota Puede modificar la partida individual de flujo de caja: Después de ejecutar el pago, a menos que el pago sea un pago con tarjeta de crédito parcial o dividido. En una etapa posterior, en la transacción original o el asiento correspondiente, a menos que se haya cancelado la transacción. Fin de la nota

Más info

Medio de pago

Ventana Asignación de flujo de caja combinado

Posición de documento flujo de caja: Definición