Nombre del interlocutor comercial. Pulse CTRL + TAB para desplazarse al siguiente campo.

Dirección por defecto de pago a definida para el interlocutor comercial. Si es necesario, modifíquelo. Si selecciona la opción Banco, aparecerán los detalles del banco definidos para el interlocutor comercial.

La persona de contacto por defecto definida este interlocutor comercial. Si es necesario, modifíquelo.

Para vincular el pago efectuado a un proyecto específico, seleccione el proyecto correspondiente.

Visualiza en la tabla sólo las facturas con la dirección del destinatario de pago/detalles del banco idénticos a la dirección/banco seleccionados en el campo Pago a.

Esta opción sólo aparece si se ha creado el pago para un acreedor.

Muestra la serie de numeración predeterminada y el número actual del pago en dicha serie. Especifique otra serie si es necesario.

Por defecto la fecha actual. Si es necesario, modifíquelo.

Por defecto es la fecha actual, que será la fecha de vencimiento de la línea del interlocutor comercial en el registro del diario creado por el documento.

En caso necesario, puede modificarse esta fecha antes de añadir el documento.

Especifique otra referencia para este documento, en caso necesario.

Número de registro en el diario creado por este documento. Este número se visualizará después de añadir el pago.

Relevante sólo para proveedores.

Indica que el pago se crea como anticipo.

Introduzca cualquier comentario sobre este pago.

Introduzca los detalles que deben visualizarse en el campo Comentarios del registro de diario. Por defecto, aparece el texto: Pago – <código de interlocutor comercial>.

Especifique la cuenta asociada para el pago efectuado. La cuenta asociada sólo afecta el importe que no se basa en la factura del asiento del pago. La cuenta por defecto varía según los documentos que seleccione.

Indica si los pagos efectuados se crearon por medio del asistente de pago. Únicamente aplicable a los deudores. No se puede tratar.

Crea un pago que no se basa en ninguna operación o documento de los que aparecen en la tabla. Cuando se selecciona esta opción, aparece el campo Cuenta asociada donde se puede especificar la cuenta asociada para el pago efectuado.

Muestra el importe total que debe pagarse mediante este documento, en moneda extranjera y moneda local.

Si el pago no es para documentos/operaciones específicos, seleccione cerrar los documentos/operaciones según su orden de visualización en la tabla.

Sólo está disponible si se crea el pago efectuado para un proveedor.

Si el pago no es para un documento u operación concreto, especifique el indicador de retención de correspondiente.

Sólo está disponible si se ha seleccionado Withholding Tax en  Gestión Definición Finanzas  Determinación de cuentas de mayor Compras Impuesto y si se cumplen las siguientes condiciones:

Importe de pago que se considera como el importe base para calcular el importe de retención de impuestos.

Si el pago no es para un documento u operación concreto, especifique el indicador de retención de correspondiente.

Sólo está disponible si se ha seleccionado la opción Pago a cuenta en la ventana Pago efectuado.

Importe de impuestos de acuerdo con el indicador de impuestos especificado en el campo Indicador de impuestos.

Se visualiza el importe de retención de impuestos para el pago.

Especifique un número de referencia de factura.

Especifique una secuencia en la lista desplegable. El sistema genera la secuencia de manera automática.

Seleccione una sucursal de la cual desea elegir un cliente/proveedor.

Se visualiza el importe de pago acumulado del proveedor en el mes de contabilización.

Sólo los pagos en facturas regulares se calculan en un importe acumulable. No se consideran otras transacciones, como asientos, facturas de anticipo o abonos.

Se visualiza el importe de retención de impuestos pendiente relacionado con el pago acumulado.

Seleccione los códigos CIG y CUP en las listas para el pago.