Pagos recibidos: Deudor y proveedor: Área de tabla

Los campos siguientes aparecen en el área de tabla de la ventana Pagos recibidos.

Para abrir la ventana, seleccione Gestión de bancos Pagos recibidos Pagos recibidos y seleccione Cliente o Proveedor.

Documento
Muestra el número de documento. Haga clic en para visualizar el documento. Esta columna se visualiza únicamente cuando Número de ref.Cliente está desactivado.

Plazo
Muestra el número consecutivo del plazo del número total de los plazos incluidos en la factura específica. La factura se visualiza en varias ocasiones, en función de la cantidad de plazos que aún se deben pagar. Si no están pagados todos los plazos en el mismo documento, la factura no se reconciliará automáticamente.

Fecha
Muestra la fecha de contabilización del documento o de la operación.

*
Se visualiza un asterisco en la línea de cada factura o plazo cuya fecha de vencimiento ya se ha cumplido.

Días de atraso
Si la fecha de vencimiento de la partida abierta es anterior a la fecha de contabilización del pago manual, el número de días de atraso se visualiza en rojo. Si la fecha de vencimiento de la partida abierta es igual a la fecha de contabilización del pago manual, 0 aparece en negro. Si la partida no está vencida (es decir, si la fecha de vencimiento de la partida abierta es posterior a la fecha de contabilización del pago manual), el número de días de atraso se visualiza en negro precedido por un signo menos (-).

Total
Muestra el importe total vencido del documento/operación.

Impte.retención
Muestra la cantidad de retención de impuestos incluida en el documento.

Saldo vencido
Muestra el importe que aún se debe pagar del documento/transacción. Si ya se ha efectuado un pago parcial para este registro, o si se ha creado un abono para el importe parcial, este valor es inferior que el valor que se visualiza en el campo Total.

Bloqueado
Se visualizará un asterisco () si seleccionó S en cualquiera de los siguientes campos: El campo Bloqueo de pago* de la línea de asiento manual. El campo Bloqueo de pago en la ficha Finanzas del documento de marketing.

% de descuento por pronto pago
Se visualiza el tipo de descuento por pronto pago definido para este interlocutor comercial según la fecha del cobro y la fecha de la factura. Modifíquelo si es necesario.

Clase de documento
Se visualiza la clase de documento u operación. Por ejemplo, `Fa` representa la factura de deudores.

Pago total
Muestra el importe aún pendiente de una factura. Modifique este importe si el cobro es únicamente para parte del importe de la factura. El sistema propone el saldo pendiente como el importe que se debe pagar. Nota En la localización de Brasil, el importe de retención de impuestos se resta del importe de pago total. Fin de la nota

Total importe de redondeo
Esta columna se visualiza únicamente cuando el método de redondeo seleccionado es Por moneda. En este caso, el importe que se visualiza en este campo es la diferencia entre el importe original del documento y su importe redondeado.

Norma de reparto
Si es necesario, especifique una norma de reparto para la fila.

Proyecto
Permite visualizar el proyecto especificado en el documento.

Ejecución de orden de pago
Muestra si esta operación está incluida en una ejecución de orden de pago. Se le advertirá sobre esto cuando cree pagos para tales operaciones.

En SAP Business One, la deducción del TDS se habilita para los pagos recibidos.

Importe de retención
Se visualiza el importe de TDS deducido en un pago recibido.

CIG, CUP
Muestra los códigos CIG y CUP definidos para el documento correspondiente.