Cancelación de cheques 
Se puede cancelar un cheque que se recibió por un cobro junto con el documento del pago recibido, tanto si se depositó o no el cheque.
Para ver el status del cheque, seleccione el cheque en la ventana Registro de cheques y seleccione la ficha Verificar status.
Procedimiento
Anulación de cheques no depositados
Para cancelar cheques no depositados, siga el procedimiento a continuación:
En el Menú principal de SAP Business One, seleccione
Gestión de bancos 
Cobros Registro de cheques 
.Especifique los parámetros necesarios en la ventana Registro de cheques: Criterios de selección y seleccione OK.
En la tabla, haga clic con el botón derecho del ratón en el cobro que desee anular y seleccione Cancelar cheque.
En caso de que le pregunten si desea cancelar el cheque, seleccione Sí para completar la cancelación.
NotaSi la fecha actual del sistema no es igual a la del documento original, aparece la ventana Opciones de cancelación.
Seleccione una de las siguientes opciones:
Fecha de sistema actual: para asignar la fecha actual a la operación resultante de la cancelación.
Fecha del documento original: para asignar a la operación resultante de la cancelación la misma fecha (de contabilización, de vencimiento y de documento) asignada al documento cancelado.
Seleccione OK para finalizar la cancelación.
Fin de la nota
Anulación del cheque depositado
Para cancelar cheques depositados, siga el procedimiento a continuación:
Nota
No pueden cancelar cheques que están depositados por la ventana Depósito cheque fecha post..
En el Menú principal de SAP Business One, seleccione
Gestión de bancos Cobros Registro de cheques .Especifique los parámetros necesarios en la ventana Registro de cheques: Criterios de selección y seleccione OK.
En la tabla, haga clic con el botón derecho del ratón en el cobro que desee anular y seleccione Cancelar depósito y pago.
En caso de que le pregunten si desea cancelar el cheque, seleccione Sí para completar la cancelación.
NotaSi la fecha actual del sistema no es igual a la del documento original, aparece la ventana Opciones de cancelación.
Seleccione una de las siguientes opciones:
Fecha de sistema actual: para asignar la fecha actual a la operación resultante de la cancelación.
Fecha del documento original: para asignar a la operación resultante de la cancelación la misma fecha (de contabilización, de vencimiento y de documento) asignada al documento cancelado.
Seleccione OK para finalizar la cancelación.
Fin de la nota
Resultado
Se crea un asiento inverso en el diario para cancelar el asiento que se creó al añadir el Cobro. La fecha asignada a esta transacción corresponde a la selección realizada en la ventana Opciones de cancelación. El campo Comentarios de este registro del diario indica que se trata de la operación de cancelación de un cobro específico.
Si el cheque es el único medio de pago relacionado con el cobro, el campo Comentarios de diario en el cobro relacionado muestra el texto: Cancelado.
Para la anulación del cheque depositado, se crea un documento de depósito de anulación con importe negativo. La fecha asignada a este depósito corresponde a la selección realizada en la ventana Opciones de cancelación. Incluye solo el cheque que decidió cancelar.
Para cancelar los cheques depositados, en el documento de depósito donde se cancela el cheque, la columna Cancelado para el cheque anulado muestra: Sí.