Creación de cobros para clientes con varias monedas 
Utilice este procedimiento para crear un documento de cobro para un cliente con varias monedas.
Procedimiento
Seleccione
Gestión de bancos 
Pagos recibidos Pagos recibidos 
.Seleccione Cliente.
En el campo Código, indique el código del cliente.
Especifique otros detalles relevantes.
Para crear un pago de factura(s) específica(s), seleccione la(s) factura(s) relevante(s) en la tabla.
Los campos Importe vencido (ME) e Importe vencido (ML) se actualizarán consecuentemente.
NotaSi selecciona más de un documento en más de una moneda, en el campo Importe vencido (ME) se visualizará *****.
Si el pago recibido no hace referencia a ningún documento específico, seleccione Pago a cuenta e indique el importe pagado sin ningún signo de moneda (USD, GBP). El Importe vencido (ML) se actualizará automáticamente y mostrará el importe indicado.
Fin de la notaSeleccione
(Medios de pago) para visualizar la ventana Medios de pago.Especifique la moneda del pago.
Si selecciona una moneda extranjera, aparecerá un campo que mostrará el tipo de cambio tal como está definido en
Gestión Especificar tipos de cambio moneda extranjera . Modifíquelo si es necesario.Seleccione la ficha relevante para los medios de pago.
NotaLa cuenta de mayor que ha indicado en la ventana Medios de pago debe estar en la moneda seleccionada.
Fin de la notaIndique los detalles sobre los medios de pago.
Seleccione OK para volver a la ventana Pagos recibidos.
En el campo Importe vencido (ME) se visualiza el importe pagado en la moneda seleccionada.
En el campo Importe vencido (ML) se visualiza el importe pagado en moneda local, calculado según el tipo de cambio definido en la ventana Medios de pago.
Seleccione Crear.
Resultado
Se crea el asiento correspondiente.
Si el cobro se crea para documentos u operaciones específicas, ocurrirá lo siguiente:
Si el documento(s) seleccionado(s) se ha pagado totalmente, el estado cambiará a cerrado.
Los campos Importe aplicado y Saldo inicial/Saldo vencido se actualizan consecuentemente en los documentos.
Las operaciones de los cobros y los documentos y operaciones de pago se reconcilian internamente.
Si el tipo de cambio de la(s) factura(s) es diferente del de los cobros, SAP Business One efectuará automáticamente una operación de diferencias en los tipos de cambio.