إنشاء وترحيل وإجراء تسوية داخلية للدَفعات الواردة و الصادرة لشريك الأعمال والتي يتم تنفيذها عن طريق الخصم المباشر أو التحويل البنكي ولم يتم إدخالها في SAP Business One

ترحيل وإجراء تسوية داخلية للحسابات المؤقتة المستخدمة في الدَفعات بوسائل دفع التحويل البنكي (إما عن طريق معالج الدَفعات أو الدفع اليدوي)

ترحيل وتسوية خارجية للقيم المدينة والقيم الدائنة البنكية على سبيل المثال رسوم المعالجة البنكية ودَفعات الفوائد

تسوية خارجية للمعامَلات المرحلة بالفعل في SAP Business One، على سبيل المثال من خلال عمليات دفع يدوية أو معالج الدَفعات