يتم إدخال رقم كشف الحساب البنكي بشكل اختياري من كشف الحساب البنكي المستلَم.

يتم نسخ القيمة التي تظهر في الحقل البنك في النافذة ملخص كشف الحساب البنكي بشكل تلقائي إلى هذا الحقل.

الحساب البنكي الذي يرتبط به كشف الحساب البنكي. يتم نسخ القيمة التي تظهر في الحقل الحساب في النافذة ملخص كشف الحساب البنكي بشكل تلقائي إلى هذا الحقل. لفتح النافذة حسابات بنك الشركة - إعداد وعرض الحساب البنكي المرتبط، اختر (سهم الارتباط).

سيظهر هذا الحقل فقط إذا تم تحديد خانة الاختيار السماح بأكثر من نوع مستند واحد لكل سلسلة في علامة التبويب  الإدارة تهيئة النظام تفاصيل الشركة تهيئة أساسية .

يتم نسخ هذه القيمة من العمود السلسلة في النافذة ملخص كشف الحساب البنكي وتحدد سلسلة الترقيم المطلوب استخدامها لقيود اليومية، بالإضافة إلى الدَفعات الواردة والصادرة المنشأة من خلال معالجة كشوف الحسابات البنكية.

عرض رقم IBAN ورمز معرف البنك/رمز سويفت لحساب بنك الشركة المحدد.

حساب الأستاذ العام الذي يرتبط به الحساب البنكي المحدد. يقوم SAP Business One بملء هذا الحقل وفقًا للمعلومات المحددة في الحقل حساب الأستاذ العام في  الإدارة إعدادالأعمال البنكية حسابات بنك الشركة .

يعرض رقم الصف التسلسلي المنشأ بواسطة النظام تلقائيًا في النافذة ملخص كشف الحساب البنكي.

يحدد التاريخ الذي تم فيه إنشاء كشف الحساب البنكي المستلَم بواسطة البنك ويتم عرضه في كشف الحساب البنكي. ويكون التاريخ الافتراضي هو التاريخ الحالي.

حدد رصيد الحساب البنكي قبل مراعاة أي معامَلات لكشف الحساب البنكي. وأدخل القيمة المعروضة على كشف الحساب البنكي المستلَم. يجب أن تتطابق القيمة مع الحقل المقابل في النافذة ملخص كشف الحساب البنكي.

الإعداد الافتراضي هو الرصيد الختامي من كشف الحساب السابق (مسودة أو مكتمل).

حدد رصيد الحساب البنكي بعد مراعاة كافة المعامَلات على كشف الحساب البنكي. وأدخل القيمة المعروضة على كشف الحساب البنكي المستلَم. كما يجب أن تطابق القيمة الحقل المقابل في النافذة ملخص كشف الحساب البنكي.

يعرض الفرق بين الرصيد الذي تمت تسويته والرصيد الختامي في كشف الحساب البنكي للمعاملات المحددة.

يعرض معلومات العملة المأخوذة من تعريف حساب الأستاذ العام في النافذة دليل الحسابات. ويشير الرمز ## إلى أن حساب الأستاذ العام متعدد العملات.

تحديد الحساب المؤقت للأستاذ العام للمقاصة لاستخدامه لترحيل المعاملة. يتم استخدام الافتراضي من النافذة حساب بنك الشركة – إعداد. يتوفر هذا العمود فقط عندما يكون أسلوب الترحيل هو حساب بنكي مؤقت إلى/من حساب بنكي.

حدد خانة الاختيار هذه لتسوية صف معاملة بنكية أو لتحديد سطر اقتراح ترحيل. يمكنك تحديد صف معاملة على أنه تمت تسويته إذا كان المبلغ المطبق الذي تمت مطابقته بالعملة المحلية أو بالعملة أجنبية يساوي صفر، في حالة ترحيلات حساب الأستاذ العام.

في حالة ترحيل شريك أعمال، يتم ترحيل الفرق إلى شريك الأعمال بدون استناد الدفعة إلى مستند التسويق الحالي.

حدد رمز نوع المعاملة وفقًا لمجموعة الرموز الخارجية في النافذة الرموز الخارجية للعملية البنكية المرتبطة بهذا الحساب البنكي. ربما تم تعيين هذه القيمة أثناء إعداد رمز داخلي لعملية بنكية وقد يتم عرضها في كشف الحساب البنكي المستلَم.

حدد رمز نوع المعاملة وفقًا للحقل الرمز الداخلي في النافذة الرموز الداخلية للعمليات البنكية. ربما تم تعيين هذه القيمة أثناء الإعداد على رمز خارجي لعملية بنكية، وفي تلك الحالة سيتم نشره تلقائيًا في حالة تحديد الرمز الخارجي.

يُحدد أسلوب الترحيل المطلوب استخدامه لإنشاء معامَلات صفوف كشف الحساب البنكي المقترن بالرمز الداخلي للعملية عند إنهاء كشف الحساب البنكي، وفقًا لحقل أسلوب الترحيل في نافذة الرموز الداخلية للعمليات البنكية. الخيارات المتوفرة هي كالتالي:

تاريخ الترحيل لكل معاملة معينَة إلى الصف الخاص بها في كشف الحساب البنكي.

بالنسبة لصف كشف حساب بنكي جديد، يكون تاريخ صف كشف الحساب الافتراضي هو القيمة في الحقل تاريخ الكشف في المنطقة العامة.

تاريخ ترحيل كافة المعامَلات المُنشأة لكشف الحساب البنكي هو تاريخ الترحيل المعيَّن إلى كشف الحساب البنكي.

بالنسبة لصف كشف حساب بنكي جديد، يكون تاريخ استحقاق كشف الحساب الافتراضي هو القيمة في الحقل تاريخ الكشف في المنطقة العامة.

حدد العملة في حالة تسجيل معاملة كشف حساب بعملة مختلفة عن العملة الافتراضية. وبشكل افتراضي، تكون العملة هي عملة حساب الأستاذ العام للبنك أو العملة المحلية إذا كان حساب الأستاذ العام للبنك بحساب كل العملات.

تحديد سعر الصرف المطلوب تطبيقه لتحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية حسب كشف الحساب البنكي.

حقل المطابقة لصفوف كشف الحساب البنكي. إذا كان الصف هو صف كشف حساب بنكي، فأدخل رقم مستند أو مرجعه، حسبما يظهر في كشف الحساب. إذا كان الصف هو صف اقتراح ترحيل، فسيقوم SAP Business One بملء هذا الحقل بأرقام المستندات المقترحة أو رمز واسم ترحيلات حساب الأستاذ العام المقترحة.

تحديد القيمة المالية لصف معاملة خاصة في حالة دَفعة واردة.

تحديد القيمة المالية لصف معاملة خاصة في حالة دَفعة صادرة.

حدد القيمة المالية للتخفيض من (صف) معاملة خاصة

تحديد مبلغ القيمة المضافة المتضمنة في (صف ) معاملة معينة.

أدخل المبلغ الفعلي الذي تم تطبيقه في (الصف) اقتراح خاص بعد مراعاة مبلغ الخصم ومبلغ ضريبة القيمة المضافة.

النسبة المئوية الافتراضية لقيمة الخصم المحددة لشريك الأعمال.

معلومات إضافية تتكون من ثمانية حروف من كشف الحساب البنكي. يتم تخزين القيمة في الحقل المرجع 3 في قيد اليومية.

معلومات إضافية من كشف الحساب البنكي (بحد أقصى 254 حرفًا).

تحديد اسم شريك الأعمال المقابل لرمز شريك الأعمال المحدد.

حدد رمز شريك الأعمال الذي تريد تسوية معاملته.

التفاصيل البنكية لشريك الأعمال الذي تريد تسوية معاَملاته.

بالنسبة لصف كشف الحساب البنكي بأسلوب الترحيل شريك أعمال من/إلى حساب بنكي، بعد الانتهاء منه باستخدام رمز بنك شريك الأعمال والحساب البنكي، إذا كان قد تم تعيين مجموعة رمز البنك والحساب البنكي إلى شريك الأعمال من قبل، سوف تظهر المجموعة في النافذة الحساب البنكي لشريك الأعمال- إعداد لشريك الأعمال.

لفتح هذه النافذة, من القائمة الرئيسية لـ SAP Business One، اختر علامة التبويب  شركاء الأعمال البيانات الرئيسية لشريك الأعمال شروط الدفع ، واختر الزر (اختيار من القائمة) المجاور للحقل دولة البنك. إذا كانت هذه المجموعة فريدة لشريك الأعمال، فسيتم تحديد رمز شريك الأعمال هذا تلقائيًا في الحقل رمز شريك الأعمال في المرة القادمة التي يتم فيها إدخال مجموعة رمز البنك والحساب البنكي أو استيرادها.

رمز سويفت/رمز معرف البنك للحساب البنكي لشريك الأعمال المحدد في النافذة الحسابات البنكية لشريك الأعمال - إعداد.

أدخل حساب الأستاذ العام المؤقت للمقاصة إلى المستخدم لترحيل المعاملة لشريك الأعمال المحدد.

حدد الرسوم المفروضة من البنك على (صف) معاملة معينة.

حدد الحساب الذي يتم إليه ترحيل أي مبلغ رسوم محتَسب لمعاملة.

تحديد قاعدة توزيع.

تحديد مشروع.

تاريخ الترحيل المطلوب تعيينه إلى المعاملة. بشكل افتراضي، يتم ملء هذا العمود وفقًا لتعريف البنك الخاص في النافذة البنوك - إعداد.

تاريخ الاستحقاق المطلوب تعيينه إلى المعاملة. بشكل افتراضي، يتم ملء هذا العمود وفقًا لتعريف البنك الخاص في النافذة البنوك - إعداد.

أدخل التاريخ الذي تم فيه إنشاء كشف الحساب البنكي. بشكل افتراضي، يتم ملء هذا العمود وفقًا لتعريف البنك الخاص في النافذة البنوك - إعداد. في حالة إدخال التاريخ يدويًا يتم الاحتفاظ به.

رقم قيد اليومية بعد الترحيل.

رقم التسوية الخارجية.

يعرض SAP Business One معلومات ذات صلة بأخطاء المعالجة والمطابقة التلقائية.

يعرض حالة كل صف لكشف حساب بنكي: