هذا التقرير صالح لإصدارات التطويع المحلي للدول التالية: أستراليا وكندا وبريطانيا العظمى (المملكة المتحدة) ونيوزيلندا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا.
يقارن هذا التقرير بين الرصيد الختامي لكشف حساب بنكي والرصيد المعدَل لحساب الأستاذ العام الذي يمثل الحساب البنكي اعتبارًا من تاريخ الكشف. حيث يدرج المعامَلات التي تمت تسويتها في كشف الحساب البنكي والمعامَلات التي لم تتم تسويتها في حساب الأستاذ العام اعتبارًا من تاريخ الكشف.
ملاحظة
يستخدم هذا التقرير التسويات الخارجية فقط المنشاة بوظيفة التسوية اليدوية لكشوف الحسابات البنكية. يتم تطويع هذه الوظيفة محليًا للدول التالية: أستراليا والبرازيل وكندا والصين وقبرص والهند واليابان وكوريا ونيوزيلندا وسنغافورة وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. لمزيد من المعلومات عن هذه الوظيفة، راجع تسوية يدوية لكشوف الحسابات البنكية: أستراليا والبرازيل وكندا والصين وقبرص والمملكة المتحدة والهند.
تعرض هذه النافذة تقرير تسوية البنك وفقًا لمعايير التحديد الخاصة بك.
وتتكون من الأقسام التالية:
مقدمة التقرير – تعرض المعايير المحددة في النافذة تقرير تسوية البنك - معايير التحديد والمعلومات ذات الصلة الأخرى.
ملخص التسوية – يعرض المعلومات الملخصة حول الشيكات والدَفعات والإيداعات والائتمانات التي تمت تسويتها في كشف الحساب البنكي بجانب الشيكات والدَفعات والإيداعات والائتمانات التي لم تتم تسويتها في حساب الأستاذ العام والأرصدة والفرق.
نص التقرير - يعرض المعلومات التفصيلية حول الشيكات والدَفعات والإيداعات والائتمانات التي تمت تسويتها والتي لم تتم تسويتها والإجماليات الفرعية لكل قسم وإجماليات المعامَلات التي تمت تسويتها والتي لم تتم تسويتها.
ملاحظة
تشير المبالغ التي بين الأقواس إلى المبالغ السلبية.
يعرض رمز واسم حساب الأستاذ العام المحدد. |
يعرض رقم التسوية الذي قمت بتحديده في نافذة معايير التحديد. |
يعرض التاريخ المحدد في الحقل تاريخ الانتهاء في النافذة تسوية البنوك الخارجية - معايير التحديد لهذه التسوية تحت . |
يعرض الرقم المحدد في الحقل رقم كشف الحساب في النافذة كشف الحساب البنكي للتسوية لهذه التسوية. لفتح هذه النافذة، اختر ، حدد المعلومات ذات الصلة ثم اختر الزر موافق. |
يعرض تاريخ ووقت تشغيل التقرير. |
يعرض الرقم في الحقل رصيد كشف الحساب الأخير في النافذة كشف الحساب البنكي للتسوية لهذه التسوية. لفتح هذه النافذة، اختر ، حدد المعلومات ذات الصلة ثم اختر الزر موافق. |
يعرض المبلغ الذي تم تسويته للمعامَلات الصادرة في هذه التسوية، أي المعامَلات التي يتم فيها الإضافة إلى حساب الأستاذ العام المحدد. |
يعرض المبلغ الذي تمت تسويته للمعامَلات الواردة في هذه التسوية، أي المعامَلات التي يتم فيها الخصم من حساب الأستاذ العام المحدد. |
يعرض الرقم في الحقل الرصيد الختامي لكشف الحساب في النافذة كشف الحساب البنكي للتسوية لهذه التسوية. لفتح هذه النافذة، اختر ، حدد المعلومات ذات الصلة ثم اختر الزر موافق. |
يعرض الرصيد في حساب الأستاذ العام المحدد اعتبارًا من تاريخ الكشف. |
يعرض المبلغ الذي لم تتم تسويته للمعامَلات الصادرة في هذه التسوية، أي المعامَلات التي يتم فيها الإضافة إلى حساب الأستاذ العام المحدد. |
يعرض المبلغ الذي لم تتم تسويته للمعامَلات الواردة في هذه التسوية، أي المعامَلات التي يتم فيها الخصم من حساب الأستاذ العام المحدد. |
يعرض نتيجة رصيد الحساب + الشيكات والدَفعات التي لم تتم تسويتها - الإيداعات والائتمانات التي لم تتم تسويتها. |
يعرض الفرق بين الرصيد الختامي ورصيد الحساب المعدَل. |
يعرض نوع المعاملة:
|
يعرض رقم المعاملة ويقدم ارتباط إلى قيد اليومية. |
يعرض القيمة كما تظهر في الحقل تاريخ الترحيل في النافذة قيد اليومية لهذه المعاملة. |
يعرض اسم ورمز شريك الأعمال أو الحساب الذي يعمل كحساب مقاصة إلى حساب الأستاذ العام المحدد. |
يعرض القيم كما تظهر في الحقل المرجع 1 والحقل المرجع 3 بالنمط الموسَّع للنافذة قيد اليومية لحساب الأستاذ العام المحدد. |
عند إعداد شيك للمعاملة، يتم عرض القيمة التي تظهر في الحقل المعرف الداخلي في النافذة شيكات الدفع لهذا الشيك تحت . |
تعرض القيمة كما تظهر في الحقل ملاحظات بالنمط الموسَّع للنافذة قيد اليومية لحساب الأستاذ العام المحدد. |
يعرض المبلغ على جانب المدين لحساب الأستاذ العام المحدد. |
يعرض المبلغ على جانب الدائن لحساب الأستاذ العام المحدد. |
يعرض المبلغ التراكمي الإجمالي المحتسب بإضافة الإيداعات وطرح الدفعات. |