حدد نطاق التاريخ الخاص بعرض المعامَلات المتعلقة بالتدفق النقدي. قد يترك هذا الحقل فارغًا.

ينشئ قائمة بالتدفق النقدي المرتبط بالمعاملات التي لم يتم تعيينها كبند تدفق نقدي. هذا هو الإعداد الافتراضي.

ينشئ قائمة كاملة للمعامَلات المتعلقة بالتدفق النقدي.

العملة المحددة التي يتم عرض مستندات المحاسبة بها.

التدفق النقدي المتعلق بالمعامَلات التي تحدث ضمن فترة محددة.

تاريخ الترحيل وتاريخ قيمة مستند المحاسبة.

نوع ورقم مستند المحاسبة، على سبيل المثال، (قيد يومي).

رقم معاملة القيد اليومي.

الشخص الذي أنشئ المعاملة المقابلة.

تم عرض مبالغ الترحيل بالعملة المحلية. تظهر الترحيلات الدائنة باللون الأخضر بين قوسين.

بالنسبة للمعاملات التي تم تعيين أكثر من بند تدفق نقدي واحد بها، سيتم عرض المبالغ المدينة/الدائنة بشكل منفصل وفقًا لبنود التدفق النقدي المقابلة.

بند النموذج الأساسي المعين للمعاملة المتعلقة بالنقد.

OB

الرصيد الافتتاحي

JE

قيد اليومية

IN

فاتورة الحسابات مستحقة القبض

CN

المذكرة الدائنة للحسابات مستحقة القبض

PU

فاتورة الحسابات مستحقة الدفع

PC

إشعار دائن للحسابات مستحقة الدفع

RC

الدفعة الواردة

PS

الدفعات المقدمة للموردين

DP

الإيداعات

CP

شيكات الدفع

DN

التسليم

RE

مرتجعات الحسابات مستحقة القبض

PD

أمر الشراء لاستلام البضائع

SI

استلام البضائع

SO

إصدار البضائع

MI

ترحيل المخزون

WO

أمر العمل