معايير المطابقة عبارة عن مجموعات من القواعد التي تسمح لـ SAP Business One بمطابقة المعامَلات في كشف الحساب البنكي الذي تم إدخاله يدويًا بالمعامَلات الموجودة، وذلك بغرض التسوية الداخلية.
يستخدم SAP Business One معايير المطابقة هذه استنادًا إلى أساليب الترحيل المحددة في العمود أسلوب الترحيل في النافذة الرموز الداخلية للعملية البنكية في
أو في صف كشف الحساب البنكي.المستندات - قواعد تُستخدم عندما يكون أسلوب الترحيل المحدد هو شريك الأعمال من/إلى حساب بنكي لتسوية التالي:
المبيعات - مستندات حسابات مستحقة القبض، مثل الفواتير التي يتم إصدارها إلى العملاء والدَفعات الواردة ذات الصلة.
المشتريات - مستندات مستحقة الدفع، مثل الفواتير التي يتم استلامها من المورِّدين والدَفعات الصادرة ذات الصلة.
قيود يومية لشريك الأعمال - قواعد تُستخدم عندما يكون أسلوب الترحيل المحدد هو شريك أعمال من/إلى الحساب البنكي. ونظرًا لأن قيود اليومية تحتوي على معامِلات مطابَقة مختلفة عن معامِلات المطابقة الخاصة بمستندات المبيعات والمشتريات، توجد مجموعة معايير مطابَقة منفصلة لقيود اليومية .
حساب مؤقت - معيار مطابَقة يُستخدم بغرض التسوية الداخلية التلقائية لحساب الأستاذ العام البنكي المؤقت (محدد في العمود حساب الأستاذ العام المؤقت في النافذة حسابات بنك الشركة - إعداد في
). يُستخدم الحساب المؤقت كمعيار مطابقة عندما يكون أسلوب الترحيل المحدد هو حساب بنكي مؤقت من/إلى الحساب البنكي.تسوية خارجية - معيار مطابَقة يُستخدم لإجراء التسوية الخارجية التلقائية عندما يكون أسلوب الترحيل المحدد هو تسوية خارجية.
يمكنك تحديد ما يصل إلى 3 دورات متتالية لمعايير المطابقة حسب الحاجة. عندما يحدث التحديد التلقائي لمعامَلات التسوية، يحدد SAP Business One أولاً المعامَلات وفقًا للقواعد المحددة في الدورة 1، ثم يحدد المعامَلات التي لم تكن متوافقة مع الدورة 1 ولكنها متوافقة مع الدورة 2، ثم في النهاية يحدد المعامَلات المتوافقة مع القواعد المحددة في الدورة 3 فقط.
إذا تم تحديد المعامَلات في الدورة 1 لصف كشف حساب بنكي بعينه، فلن يتم تنفيذ الدورتين 2 و3. عندما يتم تحديد المعامَلات في الدورة 2، لن يتم تنفيذ الدورة 3.
إذا لم يتم تحديد أية معامَلات، فلا يمكن تنفيذ التسوية الداخلية تلقائيًا، ولكن يمكن معالجة صف كشف الحساب البنكي رغم ذلك، ويتم إنشاء المعاملة المقترنة ذات الصلة (وفقًا لأسلوب الترحيل المقترن). ويمكن إذًا تسوية المعاملة داخليًا باستخدام شاشة التسوية الداخلية اليدوية، وذلك بعد الانتهاء من كشف الحساب البنكي.
ملاحظة
نظرًا لأن هناك تبعية بين الدورات (يتم تطبيق الدورة 2 بعد تطبيق الدورة 1 فقط وعدم اكتشاف المعامَلات بعد، أما الدورة 3 فيتم تطبيقها بعد الدورتين 1 و2 فقط وعدم اكتشاف المعامَلات)، تتوفر مجموعات الدورات التالية فقط:
الدورة 1 والدورة 2 والدورة 3
الدورة 1 والدورة 2
الدورة 1
لا تتوفر المجموعات التالية:
الدورة 1 والدورة 3
الدورة 2 والدورة 3
الدورة 2
الدورة 3