فرق سعر الصرف والدفعة الصادرة 
تستلم الشركة فاتورة بالدولار الأمريكي من مورِّد متعدد العملات وتقوم بترحيلها في SAP Business One بسعر صرف 1.5 دولا أمريكي إلى 1 يورو؛ العملة المحلية للشركة. ويدفع المورِّد الفاتورة باليورو بسعر صرف 1 يورو لكل 2 دولار أمريكي. يتم استلام كشف الحساب البنكي ويوضح أن الدَفعة الصادرة تمت تسويتها. تقوم بإدخال صف المعاملة ذي الصلة في النافذة تفاصيل كشف الحساب البنكي وتقوم بمطابقته مع مبلغ الدفع. عند إكمال كشف الحساب البنكي، يتم نقل الترحيل إلى فرق سعر الصرف وحساب الأستاذ العام للبنك المرحَل إلى حساب أستاذ عام منفصل.
ملاحظة
يتم عرض الحقول ذات الصلة فقط
رمز العملية - الرمز الداخلي |
تفاصيل العملة - عملة الدفع |
تفاصيل العملة - سعر الصرف |
مبالغ بعملة الدفع - المبلغ الصادر |
مبالغ بالعملة المحلية - المبلغ الصادر |
|---|---|---|---|---|
تحويل بنكي |
يورو |
2 |
300 دولار أمريكي |
150 يورو |
شريك الأعمال |
بنكي |
مكسب سعر الصرف |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
مدين |
دائن |
مدين |
دائن |
مدين |
دائن |
||
(2) 300 دولار أمريكي 200 يورو |
(1) 300 دولار أمريكي 200 يورو |
(1) 300 دولار أمريكي 200 يورو |
(1) 50 يورو 0 دولار أمريكي |
||||
(1) الفاتورة
(2) الدفعة