يمكِّنك هذا التقرير من محاكاة معامَلات الحسابات البنكية والمصروفات النثرية. ويمكنك أن تقوم إما بإنشاء تقرير لحساب واحد أو لمجموعة من الحسابات. ولا يمكن تضمين أي حسابات إلا التي تم تحديدها باعتبارها حساب نقدي في دليل الحسابات وتلك الحسابات التي تم ترحيل معامَلات الدفعات الواردة إليها.