Show TOC

وثائق الإجراءإنشاء تقرير PCN874: إسرائيل تحديد موقع هذا المستند في بنية التنقل

 

يساعدك SAP Business One في إنشاء تقرير PCN874 بتنسيق ملف إلكتروني لكي يتم تقديمه إلى السلطات الضريبية.

توصية توصية

استخدم حسابات أستاذ عامة مختلفة لـ حساب استقطاع الضريبة (ضريبة القيمة المضافة للمدخلات) وحساب ضريبة القيمة المضافة للأصول الثابتة. ويتيح ذلك لك التمييز بين ترحيلات ضريبة القيمة المضافة لأصول ثابتة ولأنواع معامَلات أخرى.

كلما تضمنت فاتورة حسابات مستحقة الدفع على حساب ضريبة قيمة مضافة لأصول ثابتة (قيمة تحديد حساب الأستاذ العام)، يأخذ SAP Business One القيمة المُرحلة إلى حسابات أستاذ عام بالنوع آخر في قيد اليومية، مع استبعاد حساب مراقبة شريك الأعمال ويستخدم هذه القيمة كمبلغ تشغيلي.

كلما تضمن قيد يومية يدوي على حساب ضريبة قيمة مضافة لأصول ثابتة قيمة (تحديد حساب الأستاذ العام)، يأخذ SAP Business One القيمة المُرحلة إلى حسابات أستاذ عام بالنوع آخر في قيد اليومية، مع استبعاد حساب مراقبة شريك الأعمال ويستخدم هذه القيمة كمبلغ تشغيلي.

في حالة وجود ترحيلات حساب أستاذ عام بالنوع الإنفاق، يتم احتساب المبلغ التشغيلي من النوع آخر والإنفاق، يعرض SAP Business One رسالة خطأ تفيد بأن مجموعة حساب ضريبة قيمة مضافة لأصول ثابتة وحساب الإنفاق غير مسموحة.

نهاية التوصية.

متطلبات أساسية

  • أكدت على أن المعامَلات تحتوي على معرفات ضريبة فيدرالية، عند الحاجة.

    • لكل فاتورة حسابات مستحقة القبض وقيد اليومية مع شريك أعمال أو مع ضريبة قيمة مضافة، تأكد من تقديم معرف ضريبة فيدرالية، ما لم تتجاوز قيمة المعاملة المبلغ المُدخل في الحقل حد المعامَلات في النافذة تقرير PCN 874. إذا لم تحتوي المعامَلات على معرف ضريبة فيدرالية عند طلبها، تظهر رسالة خطأ.

    • بالنسبة لكل فاتورة حسابات مستحقة الدفع، باستثناء معامَلات المصروفات النثرية، يجب إدخال معرف ضريبة فيدرالية. إذا لم تحتوي المعامَلات على معرف ضريبة فيدرالية عند طلبها، تظهر رسالة خطأ.

  • أكدت على وجود عنوان وجهة الشحن لكل فاتورة وشريك أعمال ومن ثم يمكن لـ SAP Business One مطابقة المعامَلات وقيود اليومية لشركاء الأعمال.

إجراء

  1. من القائمة الرئيسية لـ SAP Business One، اختر   الماليات   تقارير مالية   المحاسبة   الضريبة   تقرير ضريبي  . ستظهر النافذة تقرير ضريبي.

  2. حدد التواريخ المطلوبة للمستندات.

    توصية توصية

    لتضمين المستندات ذات الصلة بإحدى الفترات، ولكن تمت إضافتها إلى فترة لاحقة في التقرير PCN874، حدد تاريخ إعداد تقارير إضافي لكل مستند في حقل محدد بواسطة المستخدم (ح.م.ب.م) وقم بتصفية هذه المستندات باستخدام وظيفة فترة إعداد التقارير. قم بالمتابعة على النحو التالي:

    1. قم بإنشاء حقلين من الحقول المحددة بواسطة المستخدم بنفس الاسم في مقدمة قيود اليومية اليدوية ومقدمة مستندات التسويق، على التوالي. حدد الحقول بالنوع التاريخ/الوقت.

    2. عند إضافة مستند، حدد تاريخ إعداد تقارير في الحقل المحدد بواسطة المستخدم.

      لتعيين قيمة افتراضية للحقل المحدد بواسطة المستخدم، على سبيل المثال، تاريخ الترحيل، قم بإنشاء استعلام مستخدم لحقل تاريخ الترحيل وقم بتعيين قيمة محددة بواسطة المستخدم (ق.م.ب.م) في الحقل المحدد بواسطة المستخدم.

    3. في النافذة تقرير ضريبي، حدد نطاق التاريخ وحدد فترة إعداد التقارير ثم أدخل اسم الحقول المحددة بواسطة المستخدم.

    للحصول على مزيد من المعلومات حول الإجراء، راجع ملاحظة SAP رقم 1428291.

    لمزيد من المعلومات حول إنشاء واستخدام حقول محددة بواسطة المستخدم وقيم محددة بواسطة المستخدم واستعلامات، راجع المستندات التالية في منطقة وثائق SAP Business One Customer Portal، على الموقع http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation:

    • How to Create User-Defined Fields and Tables

    • كيفية تحديد واستخدام القيم المحددة بواسطة المستخدم

    نهاية التوصية.

  3. اختر الزر إنشاء ملف ثم حدد الخيار تقرير PCN 874.

    ستظهر النافذة تقرير PCN 874.

  4. في الحقل تصنيف رموز المعامَلات، اختر استعراض (استعراض). ستظهر النافذة تصنيف رموز المعامَلات.

  5. في الحقل فئة المعاملة لتقرير PCN 874 حدد أحد أنواع المستندات التالية لتصنيف كل رمز معاملة للتقرير.

    • لا شيء

      القيم الافتراضية للمعامَلات التي لم يتم تصنيفها حسب رمز المعاملة.

    • سجل الاستيراد

      نوع المستند R. معامَلات يدوية منشأة لإدخالات الاستيراد.

    • سجل التصدير

      نوع المستند Y. معامَلات تتضمن الموردين الذين لديهم عنوان فوترة خارجي وتم تحديدهم كمعفيين من الضرائب في البيانات الرئيسية لشركاء الأعمال.

    • أخرى

      نوع المستند H. المعامَلات التي لم يتم تعيينها إلى نوع مستند والتي تم تصنيفها حسب رمز المعاملة.

    • معامَلات الحسابات المستحقة القبض - الأراضي الفلسطينية

      نوع المستند I. الدخل من المبيعات إلى العملاء بعنوان وجهة الشحن في السلطة الفلسطينية وبمعرف ضريبة فيدرالية كما هو محدد في البيانات الرئيسية لشركاء الأعمال.

    • معامَلات الحسابات المستحقة الدفع - الأراضي الفلسطينية

      نوع المستند P. معامَلات تتضمن موردين بعنوان وجهة الشحن في السلطة الفلسطينية وبمعرف ضريبة فيدرالية كما هو محدد في البيانات الرئيسية لشركاء الأعمال.

    • صاحب وظيفة حرة - مبيعات

      نوع المستند M. فواتير حسابات مستحقة القبض تتضمن عملاء تم تصنيفهم كأصحاب وظائف حرة.

    • صاحب وظيفة حرة - مشتريات

      نوع المستند C. فواتير حسابات مستحقة الدفع تتضمن موردين تم تصنيفهم كأصحاب وظائف حرة.

    حتى في حالة عدم القيام بأي تحديد، يتم تصنيف كل معاملة في التقرير تلقائيًا باعتباره بنوع المستند الأول.

    ملاحظة ملاحظة

    يتوفر آخر نوعين من المستندات أعلاه فقط في حالة تشغيل مخزون دائم أو مستمر.

    نهاية الملاحظة.

  6. عند الانتهاء، اختر الزر تحديث، ثم الزر موافق للرجوع إلى النافذة تقرير PCN 874.

  7. حدد المعلومات المطلوبة.

  8. لإنشاء التقرير، اختر الزر تكلفة. إذا كان ذلك مناسبًا، يتم عرض المعلومات حول المعامَلات التي بها مشكلات في نافذة منفصلة.

  9. لإنشاء ملف إلكتروني، اختر الزر تصدير إلى ملف.

النتيجة

في حالة إنشاء ملف إلكتروني بنجاح، ستظهر رسالة تؤكد بإنشاء الملف. اسم الملف هو PCN874.txt ويقع في المسار الذي حددته.

مزيد من المعلومات

نافذة تقرير PCN 874: إسرائيل