استخدم هذه النافذة لإضافة معايير المطابقة لتحديد مستندات المبيعات والمشتريات للتسوية اليدوية للدفعات الخاصة بها. يمكنك تعيين مجموعة تصل إلى ثلاث قواعد. ويمكن أن تراعي كل قاعدة أحد المعامِلات الموضحة أدناه.
ملاحظة
يمكن استخدام كل معامل لقاعدة واحدة فقط. بمجرد القيام بتعيين معامل إلى قاعدة، تتم إزالته من القوائم المنسدلة للقواعد الأخرى.
ملاحظة
يقوم SAP Business One بإضافة المستندات المفتوحة التي لها تواريخ ترحيل تقع قبل أو بنفس تاريخ الترحيل لصف كشف الحساب البنكي في النافذة تفاصيل كشف الحساب البنكي. إذا كان الحقل تاريخ الترحيل لصف كشف الحساب البنكي فارغًا، يقوم SAP Business One بإضافة المستندات المفتوحة بتواريخ الترحيل التي تقع قبل أو بنفس تاريخ النظام الحالي.
لفتح هذه النافذة:
من القائمة الرئيسية لـ SAP Business One، اختر
.انقر نقرًا مزدوجًا فوق رقم الصف الذي له أسلوب الترحيل شريك أعمال من/إلى حساب بنكي.
اختر إضافة مستندات مفتوحة.
حدد نوع مستند من القائمة المنسدلة:
|
يُحدد مستند إذا كان تاريخ استحقاقه يقع ضمن عدد الأيام المحدد لصف كشف الحساب البنكي. يعرض الحقل التباين بالأيام، الذي تُحدد فيه عدد الأيام المطلوب اعتبارها كفرق قانوني يتم فيه تحديد المعامَلات للتسوية. إذا كان الحقل تاريخ الترحيل فارغًا، يتم تعيين الحقل التباين بالأيام إلى صفر. مثال يتم تحديد التباين بالأيام بالقيمة 3. تاريخ الترحيل لفاتورة معينة هو 1/5/2007، وتوجد دفعة للمبلغ الدقيق بتاريخ الترحيل 6/05/2007، ونظرًا لأن الفرق هو خمسة أيام، لم يتم تحديد الفاتورة للتسوية. نهاية المثال. |
يُحدد مستند إذا كان تاريخ استحقاقه يقع ضمن عدد الأيام المحدد لصف كشف الحساب البنكي. يعرض الحقل التباين بالأيام، الذي تُحدد فيه عدد الأيام المطلوب اعتبارها كفرق قانوني يتم فيه تحديد المعامَلات للتسوية. إذا كان الحقل تاريخ الاستحقاق فارغًا، يتم تعيين الحقل التباين بالأيام إلى صفر. مثال يتم تحديد التباين بالأيام بالقيمة 3. تاريخ الاستحقاق لفاتورة معينة هو 1/5/2007، وتوجد دفعة للمبلغ الدقيق بتاريخ الاستحقاق 3/05/2007، ونظرًا لأن الفرق هو يومين، يتم تحديد الفاتورة للتسوية. نهاية المثال. |
حدد هذا المعامل لتعيين مستندات التسوية وفقًا لمبالغها الإجمالية. يعرض الحقل فرق المطابقة الذي تحدد فيه الحد الأقصى للفرق في المبالغ (بالعملة المحلية) التي يجب التسامح فيها بواسطة SAP Business One. إذا كان الفرق بين المبالغ أكبر من القيمة المحددة، لا يتم تحديد هذه المبالغ للتسوية. ولزيادة درجة دقة التسوية، حدد قيمة منخفضة. دائمًا ما تكون مطابقة المبلغ مع المبلغ المحدد في صف كشف الحساب البنكي، ولا تكون أبدًا مع المبالغ المحددة في النافذة دَفعات متعددة. |
تحديد هذا المعامل لتعيين مستندات للتسوية بالدَفعات التي لها أرقام مستندات متطابقة. |
حدد هذا المعامل لتعيين مستندات للتسوية أثناء مقارنة القيمة المعينَة في الحقل الاسم في مستندات المبيعات أو المشتريات بالقيمة المعينَة في صف كشف الحساب البنكي في الحقل اسم شريك الأعمال. يعرض الحقل ربط بأول XXX من الحروف الذي تُحدِد فيه عددًا لتعريف مستوى دقة هذا المعامِل. وكلما قل العدد كلما قل مستوى الدقة، والعكس صحيح. ويتحقق SAP Business One من عدد الحروف المحدد بدءًا من اليسار. ملاحظة إذا تركت هذا الحقل فارغًا، يبحث SAP Business One عن مطابقة مكتملة لاسم عميل أو مورِّد. نهاية الملاحظة. |
يستخدم SAP Business One القيم المحددة في الحقلين رمز البنك ورقم الحساب في النافذة الحسابات البنكية لشريك الأعمال – إعداد. لعرض النافذة, من القائمة الرئيسية لـ SAP Business One، اختر علامة التبويب (اختيار من القائمة) المجاور للحقل دولة البنك. ، وانقر فوق الزرملاحظة تعمل هذه المطابقة فقط في حالة ملء الحقل رمز البنك والحقل رقم الحساب في النافذة الحسابات البنكية لشريك الأعمال – إعداد. نهاية الملاحظة. ملاحظة في هولندا، لا يتم إرسال رمز البنك ولكن يمكنك البحث عن رقم الحساب البنكي فقط. نهاية الملاحظة. |
يحدد SAP Business One مستندات التسوية لصفوف كشوف الحسابات البنكية وفقًا لما يلي:
يعرض الحقل ربط بأول XXX من الحروف الذي تُحدِد به عددًا لتعريف مستوى دقة هذا المعامِل. وكلما قل العدد كلما قل مستوى الدقة، والعكس صحيح. ويتحقق SAP Business One من عدد الحروف المحدد بدءًا من اليسار. |
حدد هذا المعامل لتعيين مستندات التسوية وفقًا لمبالغ الخصم الخاصة بها. يعرض الحقل فرق المطابقة الذي تحدد فيه الحد الأقصى للفرق بين المبالغ (بالعملة المحلية) التي يجب أن يتسامح SAP Business One بها. إذا كان الفرق بين المبالغ أكبر من القيمة المحددة، لا يتم تحديد هذه المبالغ للتسوية. ولزيادة درجة دقة التسوية، حدد قيمة منخفضة. |
Lets you assign documents for reconciliation while comparing the value set in the Customer Ref. No. or Vendor Ref. No. field in sales and purchasing documents with the value set in the Reference field in payment documents. Displays the Relate to XXX First Chars. field, in which you specify a number to define the level of accuracy of this parameter. The lower the number, the lower the level of accuracy, and vice versa. SAP Business One checks the defined number of characters starting from the left. If the field is left blank, SAP Business One looks for a complete match of business partner reference numbers. مثال The Customer Ref. No. in A/R Invoice No. 100 is CR123456. The value set in Relate to XXX First Chars. is 1. SAP Business One looks for incoming payments with reference numbers that begin with the character C. There may be many incoming payments that comply with this criterion. If the value set in Relate to XXX First Chars. is 3, SAP Business One searches for all incoming payments with a reference number that begins with CR1. The quantity of incoming payments that begin with CR1 is much smaller than the quantity of incoming payments that begin with C. This is why the higher the value set in this field, the greater the accuracy of this criterion. نهاية المثال. |