أنت تستخدم معالج الدفعات لإنشاء ملف بنكي يتضمن إرشادات لتسديد دفعة صادرة إلى مورِّد. عند قيام SAP Business One بإنشاء ملف بنكي، يتم إجراء الترحيل البنكي إلى حساب بنكي مؤقت قبل تسوية كشف الحساب البنكي. وتستلم كشف الحساب البنكي الذي يظهر أنه تمت تسوية الدفعة الصادرة. وتقوم بإدخال صف المعاملة ذي الصلة في النافذة تفاصيل كشف الحساب البنكي ويقوم SAP Business One بمطابقته مع مبلغ الدفعة الصادرة. عند إكمال كشف الحساب البنكي، يتم بعد ذلك تسوية ترحيل البنك المؤقت ونقلة إلى حساب الأستاذ العام البنكي.
ملاحظة
يتم عرض الحقول ذات الصلة فقط
رمز العملية - الرمز الداخلي |
تواريخ من كشف الحساب البنكي - تاريخ الصف |
تواريخ من كشف الحساب البنكي - تاريخ الاستحقاق |
تفاصيل العملة - عملة الدفع |
تفاصيل العملة - سعر الصرف |
مبالغ بعملة الدفع - المبلغ الصادر |
مبالغ بالعملة المحلية - المبلغ الصادر |
---|---|---|---|---|---|---|
شريك أعمال إلى/من حساب بنكي |
4/13/2009 |
4/13/2009 |
يورو |
1 |
100 |
100 |
شريك الأعمال |
حساب بنكي مؤقت |
بنكي |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مدين |
دائن |
مدين |
دائن |
مدين |
دائن |
||
(1)100 |
(1)100 |
(2)100 |
(1)100 |
(1) الدفعة
(2) مقاصة