عند إنشاء اقتراح ترحيل، من المحتمل أن بعض صفوف كشف الحساب البنكي لن تتم مطابقتها تلقائيًا. على سبيل المثال، إذا كان لا يمكنك تحديد أي شريك أعمال ترتبط به الدَفعة غير المطابقة، فلن تكون قادرًا على تعيين رمز شريك أعمال. كما لا يمكنك إنهاء كشف حساب بنكي حتى تتم تسوية كل صف من صفوف كشف الحساب البنكي.
وتتم مطابقة صفوف كشف الحساب البنكي تلقائيًا فقط في حالة إرجاع اقتراح الترحيل لنتيجة واضحة. ولتسوية أي صفوف غير مطابقة أو مطابقة بشكل غير كافٍ، يجب عليك إجراء تسوية يدوية.
ملاحظة
لا تتوفر التسوية اليدوية للدفعات إلى الحساب، ولكن ما زال يمكنك إدخال حسابات دفعات أو تغييرها في النافذة صف كشف الحساب البنكي - تفاصيل موسعة.
تم تحديد اقتراح ترحيل واحد على الأقل في النافذة تفاصيل كشف الحساب البنكي ضمن
.في النافذة تفاصيل كشف الحساب البنكي، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رقم صف كشف حساب بنكي. ستظهر النافذة صف كشف الحساب البنكي - تفاصيل موسعة.
في المنطقة العامة وفي منطقة الجدول، حدد المعلومات المطلوبة. يمكنك إضافة معامَلات أو مستندات إضافية متطابقة قدر الإمكان للتسوية وفقًا لما يلي:
للوصول إلى قائمة بمستندات المشتريات والمبيعات المفتوحة، اختر الزر إضافة مستندات مفتوحة. ستظهر النافذة إضافة مستندات مفتوحة.
للوصول إلى قائمة بمعامَلات قيد اليومية المفتوحة بواسطة شريك الأعمال، اختر الزر إضافة قيود يومية مفتوحة لشريك الأعمال. ستظهر النافذة إضافة قيود يومية مفتوحة لشريك الأعمال.
للوصول إلى قائمة بالمعامَلات المفتوحة، اختر الزر إضافة معامَلات مفتوحة. ستظهر النافذة إضافة معامَلات مفتوحة.
حدد مستندًا أو صف قيد يومية واختر الزر موافق.
في النافذة صف كشف الحساب البنكي - تفاصيل موسعة، حدد مستندًا أو صفوف قيد اليومية على النحو المطلوب. لمنع ظهور صفوف غير محددة في النافذة تفاصيل كشف الحساب البنكي، حدد خانة الاختيار تجاهل الصفوف غير المحددة.
اختر الزر تحديث.
تتم مطابقة المستند المحدد أو قيد اليومية مع صف معاملة كشف الحساب البنكي ذي الصلة في النافذة تفاصيل كشف الحساب البنكي.